雙利多帶動陸股看漲 消費、科技率先受惠
鉅亨網記者郭幸宜 台北
陸股在歷經數月盤整後,7 月受惠建黨百年議題加持,權值股開始上攻,投信認為,在政策「維穩」、貨幣寬鬆、基本面與情緒面近期表現良好下,陸股可望逐漸走出盤整格局,看好科技與消費類股表現。
富蘭克林華美投信表示,受亞洲疫情爆發影響,導致台灣、印度訂單重回中國,加上中國共產黨今年迎接創黨一百周年,加深對中國政府買盤慶祝行情預期,包括貴州茅台等權值股近期連續上攻,帶動中國 A 股大盤脫離底部整理區間,資金持續回流消費、科技產業。
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人沈宏達表示,無論資金面、基本面、價值面或是情緒面,短線都有利多加持,其中資金面部分,中國北上資金創歷史新高,加上成交金額自農曆年大跌後首度回到萬億水準,推升 A 股人氣回溫。
至於基本面部分,大眾商品預期漲價幅度受監管影響,有所回落,下游企業獲利能力邊際回升,而近期印度、台灣疫情大爆發,也將讓訂單將重新回流中國。
沈宏達認為,中國股市經過農曆年後迄今修正,滬深 300 指數成分股,估值已經重新回到五年均值,相較於國際上前十大交易市場,深具投資價值。
沈宏達指出,比起美國最快在第三季執行購債縮減計畫,中國貨幣政策已經縮緊到底了,換言之,未來政策風險也跟著降低,由於目前陸股財報空窗期,市場風險偏好上升,研判第 2 季是進場布局陸股的相對理想時機點。