美國CPI破表後的操作策略是?

本周美國 CPI 公布年增 9.1% 確實如白宮所說的破表，但其實也有強調說到那已經是過去式，因為能源的部分已經下跌，所以這就表示下個月公布的 CPI 一定會下降，就看下降到甚麼程度而已，而且在這之前，聯準會也將會決定升息的幅度，那麼目前市場有聲音傳出可能會升到 4 碼，其實這樣的幅度確實太大，畢竟從近期黃小玉的走勢來看，跌幅都已經超過 20%，也就是通膨在 6 月已經見頂，因此去升到 4 碼確實有點過度，如果能維持之前市場認知的 3 碼，那麼股市應該是會比較平穩一些，但如果真的升 4 碼，或許就還有劇烈的波動，原則上 7/27 之前應該還有一堆不段釋出的資訊會來干擾股市，所以目前縱使有國安基金喊話會護盤，也應該都不至於馬上就往上大幅彈升，應該還是會在萬四這邊橫向震盪為主，等到月底聯準會公布完之後，應該才會有比較明朗的結果，那這樣近期要怎麼操作呢? 接下來我們就來談談吧!

以目前台股的成績量來說，其實只能在每天讓少部分族群去輪漲，所以只要有族群性的個股出量，就可以積極一點去出手買進操作，就像近期的元宇宙族群，而元宇宙在上一波是連帶著低軌衛星和光學族群一起輪動，因為有一些通訊、線材、光學鏡片有關連性的題材，因此這一波在宏達電集團先起漲之後，其實就可以預先去準備這些連動性的族群去著手，像近期昇達科 (3491-TW)、芮特 KY(6514-TW)、揚明光 (3504-TW)、玉晶光 (3406-TW)… 等也都隨之上揚，所以說族群性在目前台股來說，算是一個相當容易上手的觀察方法，因此近期網通族群也非常強勢，應該也不會太難發現，當然我們講網通這個族群已經超過一季了，所以族群性對我們而言只是用來輔助判斷它發動的時間，但其實當初我們可以發現這個族群是基於產業基本面去著手，因為最近大家在說的晶片荒緩解是最近才頻繁聽到的，但早在 4 月當時新聞還在說晶片交期很長仍見不到緩解時，我們早已從力積電 (6770-TW)、中美晶 (5483-TW) 法說內容掌握到關鍵訊息知道晶片荒已解除，不然要如何堅持看好網通產業超過三個月? 也因此近期網通幾乎開始遍地開花，我們覺得這結果是理所當然，那現在還有甚麼網通股可以買? 應該才是投資人想問的問題，其實上次送的資料裡面還有一些是在低檔還沒漲的個股，像是伺服器導軌的川湖 (2059-TW)、伺服器機殼的勤誠 (8210-TW)，這些也都是獲利的績優生，雖然也有受到之前一些缺料影響，但在大陸解封之後都已陸續恢復正常，因此短線有拉回還是可以偏多留意。

至於蠻多人關心的台積電 (2330-TW)，以目前法說會展望來看算是利多解讀，尤其會中有強調手機整體市況雖然不好，但是在高階手機的部分其實需求仍強，這也似乎表示蘋果新機拉貨應該比較不受影響，另外也有提到資料中心、車用仍是穩健，所以在未來獲利應該會持續成長，雖然 3Q 的毛利率有可能會下滑，但是全年的營收成長有上修，因此應該是能抵銷掉毛利略降的部分，有拉回都仍是可以偏多留意。

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