巴菲特危機入市 那些個股與『神』同行 ?

巴菲特危機入市  那些個股與『神』同行 ?(圖:shutterstock)
巴菲特危機入市 那些個股與『神』同行 ?(圖:shutterstock)

台股周四 (11/17) 收 14535 點,下跌 2.12  點,成交量 2395  億。在美股神巴菲特的加持下,台積電 (2330-TW) 由最低 370 元漲至 485 元,大漲超過三成,台股由熊市轉為牛市,這一波大漲二千點,拉回站在買方,首要之選為半導體族群。

萬寶投顧陳子榕指出,「別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼」,對於 92 歲高齡的美國股神巴菲特來說,這句話不只是一句座右銘,更是一生投資行為的準則。美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,至 9 月 30 日,波克夏持有約 6,010 萬股台積電 ADR,價值 41.2 億美元。

這次首度進場買進台積電,市場大感意外,因波克夏不會大押注科技領域,而是從規模挑選有競爭優勢的公司。目前波克夏的前五大持股分別為,蘋果(AAPL)、美國銀行(BAC)、美國運通(AXP)、雪佛龍(CVX)、可口可樂(KO),以上五家公司在全球市場都是極具競爭力的。持有波克夏股份、財務顧問公司 Gardner, Russo & Quinn 合夥人 Tom Russo 表示,「波克夏相信世界離不開台積電生產的產品,只有少數公司能取得龐大資本來提供半導體,而半導體對人們的生活越來越重要」。

蘋果一直是波克夏持有的核心持股之一。今年第一季,巴菲特旗下投資公司波克夏持有大約 9.11 億股蘋果股票,若以 3 月 31 日的股價計算,當時總價值 1,591 億美元,若持股數不變,則 5 月 19 日的市值已縮水至 1,251 億美元,等於損失 340 億美元。巴菲特表示,在上季蘋果股價連續 3 天下跌時,他買進了價值 6 億美元的蘋果股票。逆向操作對於股神來說是輕而易舉的工作。

萬寶投顧陳子榕表示,投資人可進一步留意蘋果概念股,電源供應器 - 台達電 (2308-TW)、軟硬板 - 華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW),載板 - 欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW);軟板 - 嘉聯益 (6153-TW)、台郡 (6269-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW);組裝製造 - 鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW);被動元件 - 國巨 (2327-TW);晶圓代工 - 台積電 (2330-TW);光學鏡頭 - 大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等。

或許是美國通過了晶片法案和美中晶片戰,驚醒了股神巴菲特,打破長久以來波克夏的投資習慣,盡量不投資科技產業,巴菲特曾說過他喜歡一眼就可以看透產品且獲利方式不複雜的公司,像是可口可樂。

陳子榕相信波克夏的投資團隊一定花了非常多的時間,深入研究台積電,是否值得投資?! 因為要違背長久以來的投資準則是相當不容易的,除非台積電有過人之處,想知道台積電有多少過人之處,可搜尋陳子榕近期有關台積電的文章。

想與『神』同行者,台積電概念股值得留意,光罩 (2338-TW)、家登 (3680-TW)、世界 (5347-TW)、祥碩 (5269-TW)、愛普 (6531-TW)、萬潤 (6187-TW)、京鼎 (3413-TW)、帆宣 (6196-TW)、日月光投控 (3711-TW)、辛耘 (3583-TW)、環球晶 (6488-TW)、創意 (3443-TW)、致茂 (2360-TW) 等多可留意。

迎接這一波至農曆年的彈升行情,陳子榕再推三檔個股幫助大家選股:

穩懋 (3105-TW),砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋就預期第四季營收受產能利用率低迷影響,將再較第三季下滑 11-13%,毛利率則維持在 2 成上下,但中長期展望趨勢仍正向,隨著年底、明年首季又逢產業傳統淡季,預期最快明年首季產業可望落底,第二季起則可望逐季回復到過往正常需求循環。股價沿 5MA 上漲。

采鈺 (6789-TW),目前訂單能見度約 1-2 季,全年營收估持平去年、毛利率小幅衰退,但目前景氣局勢變化,對公司來說是挑戰也是機會,很多 IDM 廠開始考慮節省資本支出,將積極拓展手機、車用等產品委外代工合作機會,以降低地緣政治影響,且已有客戶主動尋求合作。股價沿 5MA 上漲。

新唐 (4919-TW),第四季在消費性電子市場持續修正下,Computer 產品線將持續調漲,但車用產品依舊穩定貢獻。新唐 HMI 產品成功導入日本、台灣汽車的電子製造商客戶,且新唐 BMIC(Battery Management IC,電池管理 IC) 產品線業績來自 EV(電動車) 和工控,並沒有消費性應用,故較無受到本波修正衝擊。

萬寶投顧陳子榕強調,現階段操作以選股為重, 每個月陳子榕都有代表作: 七月的揚明光 (3504-TW) 危機入市,狂漲 40% 以上;八月的智原 (3035-TW),大漲 30%;先進光 (3362-TW) 漲停並創高;九月健策 (3653-TW) 股價亦創 9 月以來新高;而十月份所推的『V 轉神秘飆股』- 南亞科 (2408-TW) 從十月初推薦以來,大漲 22%,股價創短高!  在如此嚴峻的環境中,南亞科股價仍能領漲並脫穎而出,值得慶賀。

10 月底在指數修正之時,為大家選好股推出『軍工成長股』,今日公開~ 雷虎 (8033-TW),當下價位 20.5 元附近,截至目前已創波段新高 36.4 元,大漲 70% 以上! 這就是重選股、輕指數的投資方法,能精挑細選未來成長潛力股,還是能收穫滿滿。

時序將進入十一月份,新一輪的投資標的全新出擊,政策全面做多,低檔有限,現正是選好股低低布局的大好時機。現在布局,贏在起漲點。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多,除了飆股不漏接外,從週一至週日還有非常棒的資料可以看,現在就立即加入她的粉絲團! 索取『台積電大聯盟飆股』與『晶片戰受惠股』!!

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