〈美股13F報告〉橋水Q4重倉榜首IVV 大幅減碼蘋果 出清3大晶片巨頭

知名經理人達里歐 (Ray Dalio) 創立的全球最大避險基金「橋水基金」週一 (13 日) 公布去年第四季持倉報告 (13F) 顯示，橋水大幅減碼蘋果，清倉超微 (AMD)、美光、和輝達 (Nvidia) 等晶片股，最大重倉股為 iShares 核心標普 500 指數 ETF (IVV-US)。

統計顯示，截至第四季末 (12 月 31 日)，橋水總持股涵蓋美國 820 檔股票，總價值為 183.19 億美元，持倉市值較第三季 197.55 億美元減少了 8%，延續全年減持態勢，消費性類股占持倉比重下滑，科技巨頭遭遇慘烈拋售，金融股備受青睞。

前五大持股中，橋水第一大重倉股是 IShares 核心標普 500 指數 ETF (IVV-US)，較三季持股量增加約 17%，使其超越寶僑 (P&G) (PG-US)，榮登最大重倉股寶座。

寶僑第四季遭減持 162 萬股，退居為橋水第二大重倉股。第三大重倉股為 IShares 核心新興市場 ETF（IEMG-US)，持股減少 34.7293 萬股，第四、第五名分別為嬌生 (JNJ-US) 和百事可樂 (PEP-US) 。

橋水第四季增持 265 檔股票，從涉及的交易金額來看，增持規模最大為 IVV。第二大為美國銀行 (BAC-US)，增幅 152% 至 194 萬股，第三大為股神旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) ，增幅 44% 至 36.0889 萬股。橋水還重點增持高盛 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等金融股。

橋水第四季減碼 457 檔股票，寶僑、嬌生、沃爾瑪 (WMT-US)、百事可樂為前五大減持個股。微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 幾乎被清倉，減持比例高達 94%。理想汽車 (LI-US) 遭減持 46% 的持倉。

橋水第四季共清倉 133 檔股票，清倉前三名都是晶片巨頭，包括超微 (AMD-US) 賣出 72.271 萬股，市值 4580 萬美元、美光 (MU-US) 賣出 57.6159 萬股，市值 2890 萬美元、輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 賣出 18.0269 萬股，市值 2190 萬美元。

新增持股方面，橋水買入摩根大通 (JPM-US) 69.2356 萬股，市值 9280 萬美元，買入花旗 128 萬股，市值 5810 萬美元。