操盤手看台股：AI續強，還有誰？政策股強勢，怎麼選？

美債殖利率飆升加上地緣政治緊張，市場情緒保守。2/22 日台股拉回整理，盤中最低來到 15345 點，終場下跌 144 點，以 15418 點作收，日 K 線收黑。若由期貨來觀察大盤，2/22 日台指期開低後，一早就把區間下緣 15366 點跌破，但在多方力守 15300 點下，10 點 30 分起的 15 分 K 出現一波拉抬，2/22 日低點 15306 點成為近日觀察關卡。短線上，不僅指數每隔 3 至 5 日都會創高的慣性被破壞，同時該日低點 15345 點，一度跌破上周低點 15388 點，這是行情正在轉弱的現象。當前觀察本周五收盤能否收在 15388 點之上，若無法收在該位置上方，指數會出現週級別的日落訊號，屆時會有 2~3 周的整理或是回檔。

近日提到 AI 人工智慧漲勢強勁，ChatGPT 聊天機器人所掀起的熱潮持續，但因台股的相關族群規模有限，故大量資金流入後，所帶動的股價效果明顯。儘管 IP 相關的創意、巨有、愛普等漲多整理，但是系統整合、軟體應用等業者仍然相對強勢，如倍力、零壹、資通、凌群等持續走多。當前由於漲勢擴散，一些與 AI 有關的硬體及應用端也獲得資金認同，如磐儀、聯傑等股價相對抗跌，後續要觀察是否市場進一步擴大解釋，讓更多股票成為 AI 概念股。至於電動車供應鏈，儘管往車用面板發展的群創及友達、車用機構件的華孚維持強勢，但有部分個股出現轉弱跡象，顯示目前的買盤尚無法支持雙主流上攻。至於近日有些漲幅較大的股票出現大跌，如網通的神準、光通訊的華星光、安控的晶睿、IP 矽智財的智原及 M31 等，這些股票出現了短線轉弱的現象。後續要觀察能否迅速止穩，若未迅速止穩，則跌勢容易擴散，對多方不利。操作上，後續要觀察這些結帳資金的新去向。

政策股輪番上攻，之前提過的三大方向：國防軍工、內需消費、儲能等仍在輪動，其中隨著地緣政治緊張升溫，資金持續進駐軍工股，如打入北約軍隊防彈衣供應鏈的八貫、碳纖維複合材料的拓凱、無人機概念的雷虎、軍機製造的漢翔、國艦國造的台船、特殊合金材料的精剛等，近日股價皆維持強勢，多頭格局持續。內需消費也是亮點，隨著《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案立法院三讀通過，最快今年 4 月就能普發現金 6000 元，符合先前預期，如晶華、雲品、王品、寒舍、夏都、新天地等餐飲觀光業者，由於今年業績可望受惠，成為資金規避國際股市不確定性的去處，股價也持續上漲、而一些轉投資觀光飯店或是遊樂園的業者，由於營運也受惠，同時股價位階較低，這裡可觀察是否補漲。至於儲能，儘管指標的中興電漲多整理，但是中低價的儲能股，如華城、亞力、盛達等，由於位階較低，資金持續站買方，股價也走多，仍要列入追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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