長榮逾四成殖利率加持!這檔ETF年化配息率高達17.6%

長榮逾四成殖利率加持!這檔ETF年化配息率驚艷高達17.6%。(鉅亨網資料照)
長榮逾四成殖利率加持!這檔ETF年化配息率驚艷高達17.6%。(鉅亨網資料照)

富邦投信今 (1) 日發佈富邦特選高股息 30 (00900-TW)收益分配期前公告,每單位預估配息金額為 0.6 元,遠高於上一季的配息,主要是此次有長榮逾四成殖利率加持,以今天收盤價計算,年化配息率高達 17.6%。

00900 為季配息,上一季每單位只配出 0.017 元,單季配息率只有 0.15%;但今天公布的預估配息金額大躍進為每單位 0.6 元,以今天收盤價估算,單次配息率就達 4.4%,年化配息率一舉高達 17.6%,主要正值配息旺季,其成分股中有殖利率逾 40% 的長榮 (2603-TW) 加持,因此,今年第 3 季公告配息才得以開出 0.6 元。

00900 本次將於 8 月 16 日除息,投資人最晚只要在 8 月 15 日前持有或買進,皆可參與本次配息。

富邦投信指出,高股息 ETF 目前在台股中相對是進可攻退可守的配置,以 00900 來說,能被納入成分股的個股,市值至少需要位列上市櫃股票的前 200 強,所以該 ETF 持股的部分都是市值高的高殖利率個股,使 00900 同時具備高股息 ETF 以及高市值 ETF 的優點。

觀察富邦特選高股息 30 (00900-TE) 自 2021 年 12 月成立以來,截至今年 7 月,已累計參與 93 次除息,以歷史數據統計,4 月指數調整的平均參與除息次數為 23.6 次,而今年 4 月指數調整參與除息次數卻高達 27 次,繳交出遠高於歷史平均的紀錄,展現出高準確度的選股能力。

00900 兩季配息差距之所以那麼多,與其配息機制有關,富邦投信表示,旗下 ETF 配息政策為每次除息均會將所收股息配出,也就是領到多少息,就配給投資人多少,故形成每次配息可能有大配小配的情況。

參考富邦特選高股息 30 (00900)ETF 追蹤指數歷史回測之息收分布,7 月為全年度指數領息高峰,考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數,ETF 之配息頻率雖為每年 4 次,但每次配息金額將因此有所不同,之後的配息,將因 ETF 參與成分股領息狀況而有差異外,配息率也將受價格、單位數變化影響,提醒投資人留意。


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