輝達財報前夕，創意大漲再度命中 !

就在要公布輝達財報的前夕，大摩提前針對 14 檔 AI 相關供應鏈給予「優於大盤」的投資評等，包括半導體上游的晶心科 (6533-TW)、創意 (3443-TW)、台積電 (2330-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、京元電 (2449-TW)，下游硬體股代表則為光寶科 (2301-TW)、台達電 (2308-TW)、致茂 (2360-TW)、華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、奇鋐 (3017-TW)、金像電 (2368-TW)、廣達 (2382-TW)，總共 14 檔的股票，我們操做過的就佔超過一半，而且獲利超過一倍的就有好幾檔，例如廣達獲利 + 387%、金像電獲利 + 345.8% 等等。

那有些人可能會有疑問，台積電獨佔輝達在 AI 晶片的供應量，可以堪稱是最正宗的 AI 概念股，但大家都在漲，就唯獨台積電不漲反跌，一直到今天才做為先行指標突破盤整區，帶領大盤上漲 139.29 點。其中最大的原因就是，AI 的營收比重全部也不到 5%，而它賣回去給輝達的晶片也不貴，那為什麼 AI 晶片的售價那麼高 ? 那是因為輝達幾乎壟斷了整個 AI 晶片市場，售價幾乎是他說了算，所以大部分的利潤都被黃仁勳給賺走了，而不是幫別人做晶片的台積電。其次是台積電晶圓代工的市占率高達六成，那麼大的規模當產業好的時候當然會特別強，但相對的現在也無法避免遭受半導體衰退的負面影響。這個情況和鴻海 (2317-TW) 很像，跟其他代工廠相比，資料中心伺服器成長對於鴻海的貢獻幾乎是九牛一毛，不過對其他代工廠例如緯創 (3231-TW) 或者廣達 (2382-TW) 來說卻像一顆超級大補丸。

而在下游硬體股中的 AI 營收占比來看，在未來的 2024 年，以技嘉、緯穎、廣達的 AI 營收占比最高，分別是 39％、28％、26％，再到 2025 年，AI 營收占比更上升到 43％、49％與 31％，占獲利比重也全部高於 3 成，領先其他供應商，堪稱最純正的 AI 股 ! 這邊也再提醒一下各位投資朋友，在買 AI 概念股的時候，除了最重要的股價趨勢之外，一定要注意你買的 AI 股到底是真是假，有些公司只是用了一點輝達晶片做產品就自稱自己也是 AI 概念股，如果你分不清楚，不知道要怎麼布局的話，歡迎加入我的 LINE@ (https://page.line.me/rich899)

接續世芯連續兩根的漲停板後，今天創意 (3443-TW) 終於也一起回神，在 10 點過後從平盤下急拉超過 10%，是不是跟我說的一樣「跌不下去了 !」，從 8/14 到現在一張就差了 26 萬，十張就是 260 萬 !

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