周二美股四大指數同步收漲，利率走穩與財報利多推升美股。星期二美股由費半指數上漲 1.38% 領漲四大指數，英特爾 + 2.19% 與微芯 + 2.2% 領漲半導體股。週二美股漲多跌少，非必須消費、通訊服務、公用事業、工業與必需消費類股領漲，能源與製藥類股收跌。Google+1.58% 與亞馬遜 + 1.61% 領漲科技股，新世紀能源 + 6.99% 與通用電氣 + 6.5% 領漲大型股。周二早盤美股受企業財報利多激勵，財報週公布以來約有 77% 的企業財報優於預期，周二在可口可樂、3M、雷神、威瑞森等財報利多激勵下，美股開盤開高，盤中雖一度翻跌，但油金價格下跌淡化戰爭與通膨風險，美債利率盤中翻跌，尾盤美股漲幅再度擴大，周二正式終結連跌走勢。盤後微軟公布財報，雲業務收入優於預期，盤後股價一度上漲 5%，但 Google 雲業務收入不如預期，盤後股價一度大跌 6%，此消彼漲下美股那斯達克電子盤開低 0.3%，將影響盤中台股表現。
台指期盤後盤上漲 60 點作收，漲幅 0.37%，台積電 ADR+0.58%。
週三大盤指數觀察重點有三: 1.5 日線與台幣匯率 2 軍工股與政策題材股 3. AI 族群與半導體股走勢
1. 周三台股受美股強彈帶動，開盤持續向上挑戰 5 日線反壓，收盤能否站上 5 日線關鍵有二，一是攻擊量能有無回到 2600 億元以上，二是盤中台幣匯率是否明顯回升。融資餘額小增來到 2260 億元，顯示籌碼凌亂仍是隱憂。周三周選擇權結算，選擇權大量區集中在 16200~16400 點，若以莊家有利角度思考，結算在 16350 上下 30 點區間機率較高。
2. 貨櫃三雄週三跟隨大盤續彈，成交比重偏低影響反彈力道。BDI 指數連跌四天，散裝航運週三走勢偏弱。國際原物料報價周二跌多漲少，油金價格回跌但基本金屬價格反彈，週三可留意鋼鐵與電器電纜族群走勢。重電儲能、風電與太陽能族群，受惠政策題材加溫，且美股公用事業類股強彈，有利相關綠能股回穩轉強。生技股受惠政策題材與疫情升溫，新藥、醫美醫材、原料藥及防疫概念股，持續落後補漲走勢。汽車零組件族群，受惠特斯拉與中國車廠股價強彈，相關 AM、整車、車用 PCB 與車用電子，週三同樣有反彈機會，但電子股吸金導致多以個股表現為主。軍工股觀察飛機零組件相關股，受惠通用、雷神等航太業務大幅優於預期，漢翔、駐龍、亞航、千附與寶一等均可留意反彈力道。受惠債券價格回跌，週三金融股仍是結算拉高與否的關鍵之一。
3. 周三電子股持續反彈，美股科技股連彈兩天，AI 族群與 IC 設計均是多方可用之兵。高價股週三受美債利率弱勢帶動，緯穎與祥碩投信追買股是領漲指標，影響 AI 伺服器與高速傳輸股表現。筆電族群廣達與緯創週三持續反彈走勢，輝達與美超微股價連彈兩天，週三緯創因連彈四天且將面臨百元整數關卡，容易出現震盪，廣達則面臨 10 日線反壓，能否扭轉壓力仍看補量力道。散熱、板卡、PCB、機殼與網通族群，週三持續反彈走勢，指標股奇鋐投信加碼、營邦 9 月財報利多，均是週三多方觀察重點。光通訊受惠光電展題材，但短線漲多盤中須留意有無利多不漲走勢，指標股留意前鼎、華星光與星通等近期高檔出大量個股。受惠比特幣價格創高，板卡族群指標股觀察撼訊、華擎、麗臺與承啟等。台積電週三出現反彈走勢，先看 10 日線關卡是否站上，台幣匯率走勢影響法人買氣。半導體設備與先進封裝，受惠台積電與費半回穩，週三仍有多方表態股，指標股以亞翔為主。IC 設計族群仍是多方重心之一，記憶體、高速傳輸與消費電子等 IC 設計，周三持續多方攻勢，盤面可留意昨日跌深之中小低價 IC 設計，如笙泉與聯電集團股。矽智財週三受惠利率回跌與安謀強彈，世芯 - KY、創意、力旺與 M31，週三續彈但需觀察大盤量能， 5 日線為強弱分界。威盛、愛普、巨有與智原等，週三同樣有反彈空間。華為手機供應鏈維持多方慣性，指標股兆利、昇佳與全新等相對強勢，週三留意兆利籌碼稍亂震盪風險，資金有無轉向其餘摺疊機供應鏈跡象。軟體股受惠微軟雲端業務優於預期，相關股如宏碁資訊、邁達特與緯軟等可留意。近期碳權概念與遊戲股均有底部轉強跡象，可留意相關指標股續航力道。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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