受惠於日圓貶值、產品價格調漲,日本企業獲利情況獲得改善。瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊表示,日本企業財報正陸續開出,過半企業的營收與獲利優於市場預期,近 10 年來更呈現高速成長,增幅高於美國與歐洲企業;在政策面與基本面加持之下,日股續漲力道強勁,建議投資人可定期定額介入,掌握行情。
根據高盛報告指出,對日本 2024 年與 2025 年的營收與獲利成長,保持樂觀態度,將維持日股基本面動能成長潛力,同時,也預估東證指數在未來 6 個月及 12 個月的落在分別在 2500 與 2650 點。
瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊表示,相較於中國復甦動能疲弱,與其風險調整後報酬吸引力不足,外資逐漸轉出在中國的投資,轉向其他亞洲股市,而日本正是受惠國之一,主因為日本具備獨特的長期投資價值。
近期日股走勢波動較大,短期創造加碼時機,吸引外資伺機進場。瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊表示,隨著日股投資價值逐漸被看到,外資投資組合配置也逐漸增持日本股票的比重,促使日股在全球股票市值比重明顯增加。
根據投信投顧公會統計,短中長期績效亮眼的瀚亞投資 - 日本動力股票基金 10 月份淨申贖金額為 4.27 億新台幣,國人持有金額來到 121.89 億新台幣,今年以來大增 114.87 億新台幣,增幅達 16.36 倍,是目前全台最大的境外日本股票基金,在台熱度也持續升溫當中。
警語
瀚亞投資系列基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金,瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司。
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目揭露於本公司網站。本基金之收益分配由經理公司依基金可分配收入情況,決定應分配之收益金額。
此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度影響,本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額;本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險,本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
若一級別之股份以基準貨幣,即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣、南非幣)申購及贖回時,其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加,因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險,該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險,當南非幣有大幅度變化時,投資人(以新臺幣為計算報酬基礎時)可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。就申購手續費屬後收型之 T3 級別,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付 1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值,為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日,T3 級別自動免費轉換為相應的 A 級別。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之 T3 級別前,應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。
依主管機關之規定,對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人,本公司於辦理基金銷售業務時,不主動介紹屬高風險之基金產品;且本公司於受理基金申購時,應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目,以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益,建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更,包括但不限於契約變更、撤銷、解除,鉅額資金或資產異常轉移等,將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。
此外,對於高齡金融消費者之特殊行為,亦採取關懷提問之方式,以提醒投資人注意交易風險,防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站: https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓,電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。