上週五是全球 2023 年最後一個交易日,美股週五小幅收跌,週五美股道瓊收跌不到 0.1%,標普 500 指數跌幅近 0.3%,科技股那指跌 0.5%,費半則是跌約 0.8%。總計一週下來,道瓊上漲 0.8%,標普上漲 0.3%,那指上漲 0.1% 費半則是上漲 1%。在 2023 年一整年的統計,道瓊一年上漲 13.7%,標普指數上漲 24.2%,科技股那指整年大漲 43.4%,費半 2023 年則是大漲近 65%。
重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 跌 0.5%,微軟 (MSFT-US) 漲 0.2%,META-US 跌 1.2%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.9%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 2.4%,谷歌 (GOOG-US) 跌近 0.2%,半導體輝達 (NVDA-US) 平盤作收,超微 (AMD-US) 跌 0.9%,半導體權重
股博通 (AVGO-US) 跌 0.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.7% 台積電 ADR(TSM-US)則是跌 0.6%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 1.8%,近日 AI PC 表現強勢兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 0.2%,戴爾 (DELL-US) 也跌 0.2%。波羅的海指數 (BDI) 仍在休市,但美股散裝 ETF(代碼 BDRY-US)美股前一日大漲 7.5%,週五小跌 0.7%。小型股羅素 2000 漲多回檔 1.6%,NBI 生技指數跌 0.8%。
揮別 2023 年來到新的一年,美股首要討論的就是『元月效應』,所謂元月效應就是如果元月美股是收漲的,當年美股收漲的機率高達 80%,另外來自於華爾街交易員年鑑也統計出,若元月的前 5 個交日是上漲的,那元月效應的機率也高達逾 80%。所以本週的美股也相對具有代表性。
新的一年,台股的選股策略為何,以美股來論,由於過去一年漲幅相當大,目前華爾街也是多空論戰,持多論最主要是美國今年年底的總統大選,依據統計資料,美股仍有大選行情,而持空論則認為美股已漲多了,但目前估值過高,企業盈利部分恐不及估值。不過大部分的機構法人,仍看好今年的多頭,但多數提到上半年美股可能要先蹲後下半年再漲。在美股個股上,倒是多數的法人機構看好美股的補漲行情,也就是過去一年為利率上行所困擾而下跌的小型股,有機會大幅補漲上來,羅素 2000 指數是分析師看好的標的也是小型股的指標。
年前老師看好海運和生技的中長多,如果對應以上的分析,找尋低基期的補漲股也相當吻合,以海運股來說,最新的消息是紅海之亂未平息,全球巨頭馬士基旗下貨輪再度遭襲擊,緊急宣佈停航紅海 48 小時,本週相信海運股勢將再起,除了,海運三雄之外,這波未漲的散裝輪補漲的力道將更足 (正德中航)。對照美股散裝 ETF(代碼是 BDRY-US) 此波反彈已逾倍,上週五上海集箱指數 SCFI 單週飆漲逾 4 成,台股海運股有費價上漲和位階低 (補漲) 的優勢,本週相當看好。
至於生技股的部分,相信大家都已看到財經媒體都提到,台股電子五哥,都相繼投入 AI 生技醫療,美股那斯達克 NBI 生技指數,12 月大漲逾 12%,勝於那指的 5.5%。可見資金已在輪漲至補漲股相當明顯。指標老師一直看好的美時 (1795-TW),週五三大法人同步買超,其中外資買超逾 2000 張,是今年 7/5 日以來單日買超最多的。另一檔是生技股王保瑞 (6472-TW),唯有股王的帶動下上漲,生技中長多的訊號才會更明朗。
至於科技股,老師認為漲多的電子股不可再追,這包含近日大漲的 AI PC 等概念股,而今年對半導體而言,台積電目前最明顯的大擴廠的部分是在 COWOS 這部分,去年台股相關股前半年一度表現佳,但下半年大多回檔修正,也可以屬於輪漲股補漲股。新的一年全球面對 AI 的成長雖仍看好,但更注重的 AI 的安全,所以資安雲端也是投資朋友可以留意的標的。老師在新一年,準備多檔的個股都是準備起漲的好股。有基本面有題材和相對的位階低,正所謂『山頂上玩有誰贏低檔進場不贏也難』。老師將所選個股都放在老師的費費會員影音中,歡迎大家加入。
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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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