週二美股四大指數連兩天回跌，AI 族群大跌拖累美股。星期二美股由費半指數下跌 1.56% 領跌四大指數，輝達 - 4.35% 與超微 - 4.69% 領跌半導體股。周二美股族群跌多漲少，科技、工業、非必須消費、醫療保健與能源類股領漲，必須消費、房地產與通訊服務類股則是逆勢上漲。蘋果 - 0.41% 與亞馬遜 - 1.43% 領跌科技巨頭股，特斯拉 - 3.1% 與沃爾瑪 + 3.23% 分別領跌 / 領漲大型股。輝達財報公布前，華爾街示警看漲期權風險，導致輝達賣壓提前出籠，連帶導致美股相關 AI 軟硬體股全面拉回，美超微股價盤中一度大跌 13.8% 後收跌 1.96%。所幸尾盤多數科技巨頭股跌幅有所收斂，但美股仍連續兩天高檔回跌。
台指期盤後盤上漲 5 點作收，漲幅 0.03%，台積電 ADR-1.07%
週三大盤指數觀察重點有三: 1. 高檔結算與台幣匯率 2. 政策題材與生技股 3. AI 族群、半導體與軟體族群
1. 週三台股因外資期貨偏多，指數有維持高檔結算機會，盤中觀察外資多單轉倉 3 月合約力道，決定下半月台股強弱。受惠美元拉回有利台幣回升，外資仍有機會發動買盤尾盤拉高，但須配合盤中台股電子族群能夠開低走高。
2. 受到紅海危機干擾，但航運期貨報價拉回，週三航運股回到震盪走勢，散裝航運受惠報價，走勢相對強勁。國際原物料報價周二漲跌互見，相關報價股回歸個股表現。綠能族群觀察避險買氣，受資金從電子股流出帶動，指標股以華城、士電、森威能源與世紀鋼為代表。生技族群觀察避險資金力道，近期昱展新藥、聯合與中裕相對強勢。內需觀光族群觀察反彈力道，雲品、夏都、雄獅與王品有反彈機會。汽車族群受特斯拉拉回拖累，週三陷入整理居多，指標股以東陽、裕隆等業績股相對強勢。金融族群是指數撐盤要角，壽險金控與公股銀行近期法人回補。軍工股受惠中東局勢題材， JPP-KY、神基、邑錡與千附精密是近期轉強標的。工具機族群近期低檔轉強，上銀、亞徳客可持續留意。
3. 周三電子股面臨利空考驗，美股 AI 族群與半導體回跌，造成台股相關供應鏈壓力。高價股周三走勢分歧，祥碩、譜瑞、創意與川湖投信認養，相對強勢。廣達、緯創、英業達與技嘉等，週三因輝達與美超微股價續跌，盤中有回測年前起漲點壓力，尾盤則留意有無押寶週四輝達財報買盤進場。AI 伺服器供應鏈，散熱、機殼、PCB 與網通股週三同樣受到利空考驗，奇紘、雙鴻、台光電、金像電與智邦，週三需觀察 10 日線支撐。矽光子族群週三觀察多方輪動慣性，光聖、前鼎、光環與上詮等強勢股不可同步轉弱。台積電週三回測 5 日線支撐，受惠台幣轉升有利外資買盤回流，盤中如能翻紅有利尾盤拉高結算。2/24 熊本廠開幕題材，萬潤、志聖、鈞華與公準等受惠股留意有無爆量不漲走勢。聯發科週三受美股晶片股拉回拖累，維持區間整理走勢，瑞昱、聯詠、群聯與達發等強勢股，週三觀察低接買盤力道。中小型 IC 設計仍須留意神盾集團拉回風險，強勢表態股如天鈺、揚智、通嘉與來頡仍可持續觀察。矽智財族群因輝達與 ARM 拉回影響，世芯 - KY、力旺與 M31 持續上演 10 日線攻防，智原、晶心科與金麗科等日 K 連黑後，觀察有無技術性反彈機會。摺疊機族群兆利與富士達，受華為週四發表新機題材，短線出現反彈走勢。美超微股價劇烈震盪，麗臺、華泰與南俊國際等受惠股週三同樣出現震盪風險。受 Open AI 新模型 Sora 題材發酵，相關軟體股如宏碁資訊、緯軟與大綜短線轉強可留意。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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