AMD、戴爾暴漲AI換誰衝？ 繼矽光子、重電後 3月這族群又是全新的機會！
美國 1 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8% 符合市場預期，創 2021 年 3 月以來最小增幅下，美股四大指數全數上漲。雖說「高處不勝寒，漲多就是最大的利空。」已經有不少投資人在美國、台股頻頻創下歷史新高之際，選擇退出市場、甚至反手放空！但江江要提醒投資人先別預設立場，自已嚇自己，那將會讓你錯失 2024 年 AI 的大行情！
德國股市教父—科斯托蘭尼說：決定股市多空的 2 個重要因素 =「資金 + 景氣」。看看目前資金面 = 通膨在獲得控制下，未來必將降息，資金面 = 沒有問題，且重點是還沒有實現的預期 = 都是利多。景氣面 = 去年底景氣落底 + 今年下半年景氣成長，主計總處正式上修今年 GDP 至 3.43％，基本面也沒有問題。資金 + 基本面 = 都沒問題後。最後再配合技術面：目前台股均線呈現大多頭排列，下檔有 2/15 多方大缺口，還有上彎的月線，更別說是下檔的及季線、半年線強撐。口訣：「趨勢一旦形成，絕不會輕易改變」。現階段的台股只有漲多會回檔的問題，現階段完全沒有反轉的任何訊號。別忘了，去年 12629 起漲的初升段，漲到 17463 過程中，有無數次的下跌 + 拉回 + 整理，但是都沒有改變多頭趨勢。建議投資人眼光要放遠，未來若遇漲多震盪拉回，應該是找買點而非空手或放空了！
個股部分：昨日美股上漲，其中最值得留意的有兩檔個股！其中 AI 指標股 AMD (AMD-US)股價噴漲超過 9%，已登上歷史新高。還有 NB 大廠戴爾 (DELL-US) 也因 AI 伺服器的強勁需求，財報亮麗帶動盤後股價狂飆 16%。戴爾營運長 Jeff Clarke 更是聲明表示，AI 優化伺服器所帶起的強勁勢頭仍在持續，訂單成長近 40%，且積壓訂單幾乎翻倍。回頭看台股，新春開紅盤以來，多頭氣勢如虹，萬股皆兵！先由台積電領軍，帶動以 AI 人氣股廣達、緯創，然後是接棒的先進封裝、再到近期的矽光子和重電股，股價輪動輪漲，股價表現亮麗。
重點來了，3 月飆股將換誰接棒？該如何選？當然仍是鎖定今、明年產業趨勢向上的族群，除了近期政策加持的重電族群外，江江已無數次跟投資人報告：2024 年大主流仍是非「AI」股莫屬。看看經濟部公布元月外銷訂單統計，原預期訂單金額仍將呈現雙減，不過在高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加，元月外銷訂單 484.2 億美元，月增 10.5%、年增 1.9%。這就是 AI 的威力！
預計 2024 年在 AI 擴散的蝴蝶效應下，會有許多添加 AI 功能的產品將有如雨後春筍般浮現，目前全球資金皆往 AI 股匯聚，接下來不管是 PC、手機、伺服器... 市場關注的重點 = 都是 AI，2024 就是 AI 年，就如廣達董事長林百里所言：「鎖定 AI，其餘免談！」選股選小不選大，尤其是以內資主導的 OTC 為首、具利基的中小型個股，為現階段最佳投資策略。
當市場都在瘋重電時！ 你該留意的卻是這族群！
不過看好之餘，請大家一定要建立一個觀念，再強的股票，也不會天天大漲。看看先前領漲的 AI 概念股大多開始震盪，像廣達、緯創、智邦、信驊、智原、譜瑞 - KY、愛普等，投信法人明顯出現獲利了結，股價出現回檔。所以近期因 4 月調漲電價，反應在盤面上重電綠能的中興電、士電、森崴能源、世紀風電等，皆出現慶祝行情。不過若目前仍空手未持有卡位的投資人，反而須留意短線追高風險。短線急漲的個股需防備有短線過熱回檔修正乖離的可能。所以，當重電綠能概念股已漲多之際。你現在反而是要鎖定【股價經過整理 + 剛進主升段的股票】，堅持主升 + 專攻起漲才是最好 + 安全的應對策略。
由於 AI 的爆發，2023 年第四季度全球 ，DRAM 記憶體和 NAND 快閃記憶體價格約上漲 8%。智慧型手機復甦、帶動記憶體需求↑，展望 2024 年因高速運算速度↑，DRAM 和 NAND 相關 AI 應用也↑智慧型手機、伺服器、筆電等單機平均搭載容量都會成長↑，必將推升記憶體的需求及價格。記憶體大廠美光（MU-US），在今年世界行動通訊大會（MWC）期間釋出今年記憶體產業展望，蒙提斯認為，今年對產業將是一個好年，原因在於科技產業在圍繞著 AI 技術下持續發展，且讓雲端或邊緣運算等硬體規格都將會提升，並讓記憶體產業市場持續成長，其中在邊緣裝置中，智慧手機應用將可望提升，有機會刺激消費者換購新機的需求。新一輪 DRAM 上行週期已經開始，記憶體市場【正在醞釀一場新的爆發】。
而目前記憶體相關個股正符合：【股價經過整理 + 剛進主升段】的條件，接下來江江將再次領先市場，領先鎖定記憶體市場，目前江江已鎖定具「低基期 + 大爆發力成長」的記憶體潛龍股已經蓄勢待發，若還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位那隻 AI 潛龍股？手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。
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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師
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