美國上周初領失業救濟金人數報 21.2 萬人，仍優於市場預期的 21.5 萬，美國經濟非常強勁，近期公佈的『通膨』數據，無論是 CPI、PPI 均高於市場預期，『通膨』死灰復燃，美國聯準會根本毫無降息的理由，近期 FED 官員釋出的訊息都指向短期內降息機率不大，6 月降息機率只剩 18.9％，全球股市都出現失望性的賣壓，美股四大指數也持續回測，所幸，中東戰爭沒有擴大，國際原油從高點下跌超過 5％，通膨並非無法控制，預期今年仍有望降息，長線多頭看法不變，惟以色列、伊朗戰爭風險未解除，短線恐持續向下修正。
全球半導體產業的希望，全都關注於昨天 (4/18-TW) 台積電法說會 Q1 財報數據毛利 53.1％、每股盈餘 8.70 元符合預期，沒有釋出令市場驚艷的財務數據，反而調降今年半導體、晶圓代工、車用市場的預期，半導體市場年增率 10％以上，下修至 10％左右、晶圓代工年增率從 20％降至 15-17％，周五市場出現失望性的賣壓，加上以色列再度攻擊伊朗相關設施，大盤回測 19500-19600 缺口支撐，融券回補潮即將來臨，下周守住缺口，反而是思考新的進場機會。
周四台 (4/18-TW) 台積電法說會表示 Q1 獲利維持 8.7 元、毛利率維持 53.1%，甚至有可能受電價上漲影響下滑，預估第二季將維持 51％-53％，資本資出維持 280-320 億美元，此次法說會只能說持平，完全沒有讓市場驚艷的亮點，短期台積電與其供應商可能因此陷入修正，手上相關類股有賺錢，建議先獲利了結，等待下次打底完成後，再逢低進場買進，而 520 總統就職即將來臨，政策做多股可以留意信賴產業關注的 AI、軍工，還有缺電相關類股，下周可留意緯穎(6669-TW)、漢翔(2634-TW)、大同(2371-TW)、士開(5324-TW)。
緯穎 (6669-TW)
大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商，人工智能發展，帶動伺服器需求強勁，輝達 GB200 機櫃系統平均售價（ASP）為 200 萬至 300 萬美元（約新台幣 6,400 萬元至 9,600 萬元），造價驚人，隨著後續陸續出貨，主要客戶包含微軟、META、亞馬遜等國際雲端大廠，積極備貨的情況下，將成為公司營收帶來大幅度的成長，3 月營收月增 8.99％，再創近期新高，近期股價連續在 2150、2250 打底完成，上升趨勢確認，下周有機會挑戰歷史新高 2600 整數關卡。
漢翔 (2634-TW)
前身為『航空工業發展中心』，隸屬空軍總司令，F16 機改案、勇鷹式高教機等國軍業務都由漢翔負責，堪稱台灣最純的軍工類股，主要業務包含軍工、航太零組件，除了國機國造，民航機業務外，發動機業務也打入國際大廠奇異、勞斯萊斯等，營運穩定，3 月營收 43 億，月增 57％，再創歷史新高，基本面表現穩健，股價從底部 47 元大漲至 60 元後，股價連續在 55 元震盪打底不跌，KD 指標又再次出現黃金交叉，本周台股大跌也影響有限，後續站穩 57 元後，下周三前可望突破 60 元整數關卡。
大同 (2371-TW)
夏天都還沒到，電價還剛剛上漲，本周就傳出北台灣一度要跳電，台電備載電力只剩 3% 不到，還要跟台積電協調，才度過危機，帶動盤面上重電如華城 (1519-TW)、亞力(1514-TW)、士電(1503-TW) 全面噴出大漲，普遍都超過 100％，這些重電股漲勢過大，不建議過度追價，實際上，大同也屬於重電類股，本業營收 6 成來自於電力相關業務，此外，通膨帶動房價上漲，大同全台有 47 萬坪廠房土地、其中 40 萬坪位於雙北地區，土地開發價值高，兼具重電、土地資產雙題材，去年 Q4 每股盈餘 0.45 元，再創近一年來的新高，本周股價正式站穩 60 元整數關卡，KD 指標回落 50 後再次向上出現黃金交叉，短多動能強勁，近期可望持續挑戰新高。
士開 (5324-TW)
不動產開發、旅館、餐飲集團，與士電、國賓同屬仰德集團，士電受惠於電價上漲，股價大漲超過 3 倍，同集團士開 5324 肯定受惠於交叉持股的效益，可望同步受惠，土地開發方面，位於台北市石牌的『陽明致遠』目前已經完銷，預計今年 Q4 入帳；台北市士林的『靜安數語』，目前也已經完銷，Q3 將認列入帳，後續還有台北市內湖『碧湖』、大安區『瑞安街』、信義區『信義安和』，將陸續完工，未來營運值得期待，股價在 13-14.5 區間震盪將近半個月，KD 指標再次向上，出現黃金交叉，短線有望持續挑戰新高。
上周專欄 4/13 介紹長榮鋼 (2211-TW)、遠雄(5522-TW)、聯詠(3034-TW) 全面上漲勝率高達 75％；3/30 專欄介紹的德晉 (3466-TW) 波段大漲 46％、雷虎 (8033-TW) 上漲 23％，而台股進入區間震盪的盤勢，下周有可能再次回測 19500-19600 點缺口支撐，如果擔心股價回測，本周幫大家整理避險相關的 ETF，譬如中東戰事擴大，將會帶動黃金、原油上漲，相關的 ETF 將同步上漲，需要避險的投資朋友，千萬不要錯過，直接掃描上方 QrCode，或 LINE 搜尋關鍵字：@gd1788，加入 LINE，回覆 999，即可獲得。
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文章來源：摩爾投顧 何基鼎分析師
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