00940大換股,長榮剔除?保留?台積電營收歷史次高,520台股行情看好?專家:ETF換股不用怕,反而要小心這件事

本週台股上漲 378 點,收在 20708 點,距離歷史高點 20883 僅剩不到 1% 的空間,摩爾投顧分析師陳昆仁指出,之前就在 YouTube 和 Line@用數據方式解析,投資人看到的利空未必是利空,例如包括:Fed 延後降息預期、中東地緣、台積電法說、美股財報低於預期、窄基指數等五大利空,都只是台股漲多位於高位階,讓錯誤的論點順勢把台股拉回,洗清浮額再上的鬼故事,利空測試才有真底部。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出,台積電公告 4 月營收,2360.21 億元,為同期新高、歷史次高,月增 20.9%,較去年同期增加 59.6%,展現淡季不淡的強勁成長動能,拉個台積電,就可以輕鬆簡單把台股拉上歷史新高,先進製程受惠 AI 趨勢成長明確,相關受惠族群如:IP、先進設備、AI 等,都已經跌出投資價值,只要資金重新回到電子族群,就有機會守穩轉強上攻,將扮演領頭羊角色,世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 短線已經充分修正本益比,來到超跌區,先進設備的:中砂 (1560-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)、弘塑(3131-TW) 也都是跟著台積電一起成長,這幾檔個股,可以追蹤投信籌碼吃豆腐。

另一個吃豆腐的策略,台積電陳昆仁分析師指出,本週市場新聞是 00940 大換股,5-6 月高股息 ETF 換股潮,更將牽動兆元資金部位,投資人一聽到就會覺得恐慌,萬一手中持股被 ETF 剔除,會不會帶來賣壓?陳昆仁分析,投信被動式買進或賣出,對股價短線難免會有影響,但換股也只是 5-7 天的影響,個股終究要回歸基本面,例如去年 12 月,緯穎 (6669-TW) 被台灣元大高股息 ETF(0056-TW)刪除成分股,就發生投信被迫連續賣出,把股價砍出阿呆谷之後,反而波段從 1800 元起漲到 2590 元的歷史新高,漲幅逾 43%,這是因為緯穎不是高股息,卻是受惠 AI 的成長股。

陳昆仁分析師提醒,去猜被動式 ETF 的換股沒有意義,因為猜對猜錯,你還要考慮逢低買而不是追高買,既然是逢低買,就沒有猜中的問題,而是回歸基本面的問題,回到長榮 (2603-TW) 的看法,因為貨櫃航運是跟著 SCFI 運價指數走,本週最新報價上漲 365.16 點至 2,305.79 點,大漲 18.82%,表示貨櫃三雄,長榮、陽明、萬海,都有再創新高的機會。

陳昆仁分析師指出,00940 有一個操作特性,也就是當成分股除息後,就會賣出持股部位,例如之前的神基 (3005-TW),原本市場猜測 00940 要買很多部位,但公告出來的卻是極少,而且股價一路從 161.5 元的高點,被賣到百元關卡附近才守穩,這就是因為神基除息後,00940 就大幅賣出,觸發市場跟單的籌碼多殺多賣壓,因此請投資朋友小心,之後 00940 持股中,即將除息的持股名單。

近期台股震盪大,常受到特定買賣壓或題材面影響帶來短線波動,如果投資朋友在個股上有操作問題,也可以加入 Line@詢問取得協助。

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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