台股今日最大跌幅超過 1000 點,又有前一波恐慌大跌的跡象,這次大跌主要原因是美國公佈 8 月 ISM(製造業指數) 為 47.2,47.2 這個數字不上不下,比 7 月開出的 46.8 高,但又比預期的 47.5 低,並且連 5 個月在 50 以下,其實沒有說真的非常差,不過目前市場非理性,恐慌指數甚至上升至 30% 以上,導致美股昨天尤其費半跌幅甚至來到 7%,台股今天大跌可說是預期內,但我認為 9/6(五) 公布非農就業、失業率等等數據,若符合預期就可能反彈。
今日的跌幅雖然大,但有隨時間收斂留下影線的跡象,我認為對近期一直不上不下成交量萎靡的盤勢來說,有助增加活絡度,當然,這樣大跌絕不能說是好事,目前我們採取謹慎、但不悲觀的態度看待,部分個股拉回可做佈局,若順利反彈就等於搶到這一波。
9 月份是一個關鍵的月份,經歷過幾次跌幅,許多股票都具備上漲空間,目前是個重視題材的月份,族群上我們將挑選機器人、設備、Apple、光通訊等四大概念,機器人是長久性題材就不用多說,設備股、光通訊具備補漲效應、而 Apple 則是這次蘋果新機題材,四大族群各有千秋,裡面暗藏玄機。
光通訊概念,可以關注聯鈞 (3450-TW) 等矽光子技術相關股,本月半導體展上能助於減少耗電量、降低成本並進行資料高速傳輸的「矽光子技術」受到台積電 (2330-TW) 等大型公司關注,其中代表連鈞被投信連買九個交易日,上漲幅度達 25%,可以說引領族群上漲,今日恐慌浪潮中,聯鈞開盤跳空跌停後打開,說明還是有足夠的購買力道,後續盤勢穩定後,具備反彈空間。
華星光 (4979-TW) 也是矽光子技術的受惠股,該公司持續投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件 CPO 研發,在 CPO 話題帶動下成為市場焦點,華星光 7 月營收 3.02 億元、年增 9.33%,若 8 月營收開出來能延續年增幅度,甚至年增達到兩位數,華星光就同時具備題材面與基本面,有良好的上升優勢,亦是投資人可以關注的光通訊概念股。
前鼎 (4908-TW) 在上一次介紹光通訊題材時就有提及,因為前鼎在光通訊族群中股價表現通常「很具備代表性」,漲起來總是又快又驚人,前鼎在 8 月 16 號到 9 月 2 號之間上漲 32%,是所有光通訊股中上漲速度最快的,且前鼎有一個優勢,那就是他的廠房幾乎都在台灣,在中國大陸沒設廠,也因此,美國對中國大陸課稅通常與前鼎無關,可以不必被兩大國的貿易戰夾殺,這次受盤勢影響拉回後,反而能重新賦予前鼎上漲空間,後續可以加緊關注,試著抓住前鼎反彈的跡象。
文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師
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