【鑫攻略早報】大選激情消退?通膨升溫?海運空運股中多啟航!!
美國聯準會主席暗示 12 月不降息，今晨美股 4 大指數收跌，道瓊下跌 0.4% 標普 500 指數跌 0.6%，科技股那指跌 0.6% 費半則是持平小跌。紐約原油小幅上漲 0.4%，紐約期金續跌約 0.2%。比特幣漲多回檔現報 88000 美元 / 枚。台股夜盤小漲 16 點。
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲 1.3%，資料顯示巴菲特持續抛售蘋果。微軟 (MSFT-US) 漲 0.4%，META-US 跌 0.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.2%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.7%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 漲 0.3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續大跌 11%。晶片大廠超微 (AMD-US) 跌 0.3% 宣佈全球裁員 4%，專注 AI 晶片，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 1.8%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.7%，台積電 ADR(TSM-US)反彈約 1.0%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 5.7%，英特爾 (INTC-U) 續反彈 0.4%，戴爾 (DELL-US) 持平小跌。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 3.1%。波羅的海散裝指數 BDI 和 BCI 昨日小回今日重啟漲勢，分別上漲 3.8% 和近 7.0%。
回到台股，由於川普交易概念大漲後拉回，美股開始創高後小回，而四大指數中費半則是最為疲弱的指數，所以道瓊週二下跌近 1%(今晨反彈)，這是不是代表股市就要大幅拉回呢? 當然不是，就拿特斯拉 (TSLA-US) 股價來看，短短幾天就飆了 40%，創新高回檔約 10%，這只是漲多的獲利回吐，川普概念股就此結束多頭，是一點都不合邏輯，除了特斯拉的拉回，羅素 2000 指數 (小型股) 和那斯達克 NBI 生技指數都是創高下跌，股市操作上基於買黑不買紅的原則，反而未來幾天相關的川普概念在非電這部分都應該找買點的。
選股的策略，除了拉回找買點，10 月營收還有公佈的上季的季報也是大家須要作考量的，對全球股市來說，目前最令人担心的仍是川普貿易戰所將帶來的影響，這就是為何，以非電藍籌股為主的道瓊是創歷史新高的拉回，，但半導體的費半卻是市場主跌的標的，費半今晨已跌破季線，這與道瓊是創高後的拉回是不相同的，貿易戰影響所及，台股前 1 個交易日大跌 547 點，指數破 23000 點，昨天台股加權持續走跌，終場台股收跌 121 點，成交量是 3809 億，亞股中日股收跌 1.6%，韓股收跌 2.6%，週二的歐股也是大跌超過 2%，要不是多方轉折的時間波約在 11/21 日，還有中國股市仍有不錯的表現，台股這裡風險真的很大，看看亞股歐股的表現幾乎是要走空的趨勢。更重要的是外資在期貨的空單水位仍在歷史高位，老師說過，外資的空單是以台積電 (2330-TW) 的股價作依據的，難怪昨天台積電持續收低 15 元，跌幅約 1.4%。
從近幾日的美股來看，總統大選後的激情有開始消褪的情形，而通膨似乎有開始升溫的現象，這也讓美股短線漲勢稍緩。台股相對的選股難度也開始增高了。不過對於美股我們仍樂看待。
如果我們將全球幾個重要市場作比較，我們可以發現目前除了美股的 3 大指數，也就是道瓊標普那指之外，其餘比如歐股亞股的日韓股市都走入了短線空頭，韓國股市甚至跌到一年來的新低點，日股勉強尚可屬中段整理，但被美國制裁的最嚴重的陸股反而在過去這段時間的救市下，表現強勢，線型上也是強勢整理，在弱勢的指數中以費半的走勢最為偏弱，也是影響亞股中的台股和韓股日股最深的，這當然與川普當選後，可能大幅課關稅有關，全球貿易戰在川普都尚未上任已經開打了。
台股昨天再跌 144 點，收在 22715 點，是連 4 天下跌，4 天總計跌了 838 點，目前月線已跌破，大的支撐點是在季線的 22520 點，如前所述川普的關稅戰，目前看起來對半導體的壓力最大的，也是外資目前的空單維持在歷史高位的原因，外資一向是以台積電 (2330-TW) 為主要的操作，可見外資對全球現階段的半導體局勢看法是較偏空的，亞股部分昨天日韓股市表現平平，不過前幾日表現抗跌的陸股昨天跌幅較大，尤其是科技股也開始感受到美國關稅的壓力，陸股創業板指數和香港恒生科技指數大跌逾 3%。
從盤面上來看，個股多數開高走低，這可從下跌的家數遠遠多於上漲的家數得知。從美股的內容來看，川普概念股仍是主要上漲的主流，比特幣一度突破 90000 美元 / 枚大關，美元指數不斷的攀升，最近的報價已來到了接近 107，雖然 CPI 通膨指數符合預期，12 月降息一碼的機率也有近 70%，但美債卻繼續走跌，10 年債指標利率已逼近 4.5% 大關，這都是科技股的壓力，貿易戰幾乎是衝著半導體來的，而美元強勢和美債殖利率的續飆升，就是科技股的惡性循環。
再從內容看台股，由於美股中最強的科技股是在散熱概念，重要的指標是維諦技術 (VET-US) 近日股價再度創下歷史新高，國內法人調高了雙鴻 (3324-TW) 目標至 990 元，雙鴻攻至漲停，收在 700 元，看來整體散熱族群有起漲的趨勢，我們看好的是建準 (2421-TW) 和力致 (3483)，另外可以看到近日的集團股有輪漲的情形，今日老師要推荐的是錸德集團(2349-TW)，除了錸德外，同集團的安可(3615-TW) 和錸寶 (8104-TW) 昨天都表佳，而且有起漲之勢。
長榮海運 (2603-TW) 的前 3 季財報超級亮眼，散裝的個股如裕民 (2606-TW) 和慧洋 (2637-TW) 線型中多已成，逢回都可買進作多，而空運股長榮航 (2618-TW) 和台灣虎航 (6757-TW) 更是表現不俗，電子次產業的生技股，保瑞 (6472-TW) 和美時 (1795-TW) 雖然都開高走低，但生技製藥在美股就是川普概念股，基本面這 2 檔都好的沒話說，如果現在連川普概念股都無法跟漲，那股市真的是要走空了，基於現在只是多頭的漲多的回檔架構下，川普概念股合理推論是拉回找買點，不必遲疑，以免錯失了良機。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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