美股今晨 4 大指數收高，輝達 (NVDA-US) 發佈財報優於分析師預期，但股價大幅震盪(收盤漲 0.5%)，市場從輝達等科技股的資金轉往可能從經濟加速增長中受益的週期股和小型股(羅素 2000)，並且持續關注烏俄戰事的發展。道瓊漲逾 1.0%，標普 500 指數漲 0.5%，科技股那指持平小漲，費半則是上漲 1.6%，紐約期金續漲約 0.7%，紐約原油大漲逾 2%，比特幣持續飆高約 4%，現報 98000 美元 / 枚，直逼 100000 美元大關。台股夜盤上漲 226 點。
其他重要個股今晨的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.2%。微軟 (MSFT-US) 跌 0.4%，META-US 跌 0.4%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.2%，谷歌 (GOOG-US) 大跌 4.5%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 小漲 0.5%，開盤一度大漲 5%，盤中一度跌約 3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 今晨大漲 15%。晶片大廠超微 (AMD-US) 持平小跌，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 0.4%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 4.4%，台積電 ADR(TSM-US)漲 1.5%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.7%。英特爾 (INTC-US) 漲 1.8%，戴爾 (DELL-US) 漲 3.7%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.4%。小型股羅素 2000 指數大漲 1.7%。
從以上的內容來分析，正如市場分析的，資金有開始轉移至與經濟成長相關的週期股和小型股。
萬眾矚目的輝達 (NVDA-US) 終於在昨天美股的盤後公佈財報，財報確實是優於分析師預期，但似乎和市場的預期有些落差，所以在電子盤跌約 2.5%(一度大跌逾 5%)，回到美股正規盤也是大幅震盪。我們來引述美國的機構法人對輝達的看法，高盛認為輝達現在是全球市場最重要的一家企業，昨日的美銀和巴克萊 2 家投資銀行更說，此次的輝達財報甚至比美國聯準會未來幾次的利率政策更會影響市場，可見輝達的重要性。所以老師要在這裡下一個重要結論，輝達今晨的股價表現只能大漲(以漲超過 5% 作標準)，不能只是小漲或小跌(今晨輝達收小漲)，如果小漲跌那未來 2~3 日會有一波 AI 概念股的逃命反彈，但如果輝達股價是大跌的，今天的 AI 概念股就直接下去了。這種情境分析，主要是在於費半指數的型態趨勢是相當不佳的，目前費半是在年線附近打轉的，輝達只有大漲才有機會拯救費半，不然整體半導體都會被拖累的。費半未來 3 日若不能大漲擺脫年線的壓力，盤久必跌，影響半導體將非常大。
昨天在輝達財報後的盤後股價不佳的情形，週四的台股也好不到哪裡，台股加權指數收跌 132 點，台積電 (2330-TW) 下跌 15 元，直接影響了 F4 的成員，聯發科 (2454-TW) 跌 0.7%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.7%，廣達 (2382-TW) 也小跌，在台積電下長榮 (2603-TW) 上的結構，昨天的長榮收盤持續上漲 2.3% 收盤價再創歷史新高，萬海 (2615-TW) 和陽明 (2609-TW) 也都 1%~2.8% 的漲幅。
假設，輝達無法大漲帶動半導體或 AI 個股，那股市要嘛是轉空，要嘛就是回到川普的概念股也就是以非電為主的主流。當我們看到長榮的股價創下歷史新高後，我們就認為輝達的財報告一段落後，多頭多未變，但結構正式轉為非電的大行情了。
選股上，當然先以川普概念股為主，比特幣天天創新高，概念股青雲 (5386-TW) 雖然目前我們只是小賺而已，但看好不變持續加碼。貨櫃 3 雄長榮續抱，轉攻萬海 (2615-TW) 和散裝個股 (中櫃正德裕民)，生技瀕於中長多的關鍵時刻，保瑞(6472-TW) 一度觸及 800 元大關，再接再厲，美時 (1795-TW) 也是。
華為新機 META 70 預購暴棚，概念股因為美股散熱股再創歷史新高，我們鎖定為華為提供散熱 (均溫板) 的力致 (3483-TW)。集團股老師仍然鍾情於錸德集團的錸德(2349-TW) 和錸寶(8104-TW)。
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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧
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