〈ETF成分股調整〉國泰00922換股迎年底行情 鈊象、新光金等4檔入列

國泰00922換股迎年底行情 鈊象、新光金等4檔入列。(圖:shutterstock)
國泰00922換股迎年底行情 鈊象、新光金等4檔入列。(圖:shutterstock)

台灣棒球史寫下全新歷史,在世界 12 強大賽中奪冠,台股今 (25) 日同獲振奮,一度飛越 23000 點大關,提前迎接 12 月年底行情,帶動多檔市值型 ETF 盤中翻紅同慶,國泰台灣領袖 50(00922-TW) 最新成分股調整於收盤後生效,本次 4 進 4 出,增加鈊象 (3293-TW)、新光金 (2888-TW)、旭隼 (6409-TW)、矽力 *-KY(6415-TW);剔除南亞 (1303-TW)、英業達 (2356-TW)、大聯大 (3702-TW)、亞德客 - KY(1590-TW)。

國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示,00922 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」,精選具市值代表性、流通性佳獲利穩定的台股領袖級企業,指數的篩選條件會評量企業年度盈餘情形,且有單一個股上限 30%,前五大成分股權重合計上限 65%,網羅 50 檔各行業的領頭羊作為成分股,指數並在每半年 5、11 月進行成分股權重的調整,本次調整即是配合指數規則進行新增或刪除。

蘇鼎宇進一步說明,00922 具備收益平準金制度,每年配息 2 次,除息時間分別是 3 月及 10 月,基金最新前十大持股分別為台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、富邦金、國泰金、中信金、日月光投控及華碩,前三大成分股為台股的權值三王,三檔合計的占比幾近 45%。

在產業布局部分,半導體及電腦電子的周邊設備類股近 7 成、金融保險類股也有 15.4%,其他包括通信網路類股、汽車工業類股及光電類股等,產業配置均衡,協助投資人分散風險,把握各產業輪動契機。

國泰台灣領袖 50 因上個月剛進行年度第二次除息,吸引投資人關注,基金受益人數來到 10 萬 9838 人,今年以來成長 57%,ETF 規模已有 193.1 億元,市價 21.51 元 (11/25 收盤價),折溢價亦控制良好,相當貼近追蹤指數,因價格不貴,許多人將 00922 納入定期定額的標的之一,依證交所 10 月份統計資料顯示,00922 已有 1.3 萬戶的定期定額戶數,領先上百檔的 ETF。

根據投信投顧公會資料,截至 10 月底,00922 績效表現,3 個月達 5.10%、6 個月達 18.34%、今年以來達 34.59%,近一年則有 52.17% 的成績,且自去年 3 月 16 日成立以來報酬表現達 57.78%。

國泰投信 ETF 研究團隊表示,全台上市櫃公司 10 月營收刷新單月歷史新高點,突破新台幣 4 兆元,達到 4.16 兆元,其中台積電 10 月營收 3142 億元,同創歷史新高,在 AI 旺盛需求帶動下,今年剛上開胃菜,預估 2025-2026 年會有更多 AI 終端應用出爐,台供應鏈技術及產業聚落效應獨步全球,護國神山群將為台股開創全新局面,台股多頭可期,市值型 ETF 可望為最大受惠者之一。


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