韭菜瘋狂抄底→慘跌還沒結束?小心川普這招讓你血本無歸!
美國股市跌跌不休,川普已創下 2009 年以來新總統就職初期的最差紀錄!同一時間,美元指數亦下跌 5.1%,10 年期國債殖利率也大跌。而形成這樣的局面,恐怕正是川普所樂見的!因為川普正在下一盤「很大的棋」!人為製造美股下跌就是為了逼 FED 降息!這場經濟博弈正在上演 Ing,你一定要看懂,才不會又被當韭菜割啊!
你知道川普為何要讓美股重挫嗎?主因就是債務問題!因為美國債務規模目前已超過 36 萬億美元,光是每年的利息支出就高達 1.2 至 1.3 萬億美元,這已超過美國的國防預算,你說嚴不嚴重!所以「高」利率,就是美債的頭號天敵。舉個例子,利率若能下降 1%,那政府每年就能省下約 4000 億美元的利息支出。這對川普政府來說,無疑是解決美債、財政赤字的最佳「良方」。
但問題來了!現在 FED 並不買川普的帳。因為數據顯示美國經濟依然強勁:失業率穩定在 4.1% 左右,最新 CPI=2.8,雖回落至 3% 以下,但仍高於 FED 的 2% 目標。且 FED 主席多次表示,經濟並未出現衰退並不急著降息。由於 FED 具獨立性,川普無法直接下令降息下。那逼迫 FED 降息最快的方法,就是讓美股下跌!
下跌是為了未來的噴發!短期代價換長期收益!
有了這個認知後,你再看到川普對中國、墨西哥、加拿大等主要貿易夥伴加征關稅;削減政府支出 + 裁員 + 預算縮減 à 增加失業率;還有政策反覆:一會兒說要加關稅、一會兒又停征;一會說經濟維持強勁,一會兒又說不排除衰退可能。以上都是川普為了讓美股跌下來。因為只要美股跌的夠深,接下來消費信心下滑、CPI 再回落,經濟數據就會轉弱,屆時 FED 就有了降息的立場。其實川普迫使 FED 降息 2019 也用過一次。只是這次規模更大、波動更大。
所以,這次美股大跌只是短期陣痛,目的是讓 FED 感受到壓力。一旦降息實現,低利率環境將刺激股市反彈、降低債務成本,亦可能讓美元貶值以提振出口—這 100% 就是川普「美國優先」的大戲啊!
所以,在這場短期震盪換長期收益的大戲結束前,美股和台股都可能還有下行空間,請投資人務必要控好手上資金水位、避免盲目抄底,尤其是用融資抄底的投資人。因為本波台股下殺融資完全退,因為很多散戶過去已習慣拉回就買,拉回抄底都會贏的思維中。而目前台股的融資維持率在 155% 左右,一旦美股繼續下挫,維持率一旦跌破 150%,依過去 2 次經驗,融資維持率要殺到 140% 或 140% 以下後,才會出現長線最好的暴利機會。故目前在籌碼清洗不夠的情況下,務必小心台股還會有多殺多 + 超跌的下殺空間。
至於何時才是最好的抄底機會?可參考江江具預告能力的轉折就對了!台股本周轉折 = 23935 仍扣高;下周轉折 = 22628 = 仍扣高;下下周轉折 = 21999 是關鍵!美股周轉折下周仍扣高,但是下下周也開始扣低,美股已經修正 4 周,我們研判台股若能清理融資浮額。未來的 1~2 周,就會出現波段最佳的買點。
至於個股部分:繼本周在 Line @分享護國神山台積電買點規劃,獲得粉絲熱烈迴響後,接下來台股 F4 的另外三個成員 -- 鴻海 (2317-TW)、聯發科(2454-TW)、廣達(2382-TW) 的買點規劃,我們也會陸續在粉絲團跟大家分享!至於其他重點個股如台光電 (2383-TW)、緯創(3231-TW)、金像電(2368-TW)、上詮(3363-TW)、華星光 (4979-TW)、聯鈞(3450-TW)、波若威(3163-TW)、創意(3443-TW)、技嘉(2376-TW) 等… 指標股的規劃,江江也會陸續在 Line @分享。若還不知道該如何鎖定最新主升股,那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。
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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師
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