GTC下週登場、鴻海能帶動AI股重返榮耀?南亞科、華邦電能帶動記憶體續強?
【台股週線連三黑何時反彈?】
本週台股持續在關稅人川普持續出招下，是連續三週下跌黑 K，這段時間也跌掉 1762 點，不過隨著利空已逐步反映，下週台股能否出現強彈，才是市場關注的焦點，而下週有一個重要大事就是輝達的 GTC 大會，這次 GTC 有兩個主軸，一為 AI 伺服器、一為機器人相關，而 AI 伺服器的指標廠鴻海 (2317-TW)，下午招開法說會，去年 EPS11.01 元、創 17 年以來新高，且公司對於今年展望，在首季雖然只有雲端網路會呈現季增，但四大產品線全年都會優於去年同期，換言之鴻海今年獲利還有機會創高，而本週若以相關個股來看，同時兼具有機器人 / AI 伺服器同集團的廣宇(2328-TW)，股價本週大漲創高，BBU 的順達(3211-TW) 也是過高後拉回，但若鴻海能夠重新引領 AI 股行情，反而右下角的 AI 股就有表態的機會。
至於在機器人方面，過往輝達有與機器人相關的題材，率先反應的必然是所羅門 (2359-TW)，而近期股價也是連續三天上漲，若股價能突破高檔套牢區，整體機器人族群就會連動表態，而其中和大(1536-TW) 之前位列大摩機器人報告中四家台商中的一家，同時有電動車與機器人的題材，也成為可以留意的方向，而這主要題材若能發酵，接下來主要台積電 (2330-TW) 不再破低，就可期待反彈行情出現。
【記憶體本週獨強】
而本週多數個股都隨著行情回檔，不過記憶體族群卻是逆勢突圍, 記憶體製造週漲幅為 7.94%、記憶體模組則為 5.32%。美國商務部在 1/15 針對出口到中國的記憶體設備商進行更進一步的禁令限制後，進而牽制中國在記憶體的發展。而大摩最新出具的報告中，也對 Nand Flash 轉趨樂觀，尤其是業界談到去年因減產的關係，對於 Nand Flash 第二季的供給有可能造成影響，因此農曆年後已有兩家供應商調漲晶圓報價、大廠 SanDisk 也宣布四月起調漲通路和消費端的價格，且邊緣 AI 需求強勁、1~3 個月消耗一次 SSD 也帶來需求轉佳，而在標準型記憶體方面，目前業界的共識是上半年還是供過於求、但下半年有機會供需平衡，樂觀的狀態下則有小幅漲價的可能。也給相關族群帶來轉機。
【記憶體概念股】
不過記憶體族群就基本面來看仍是不同調，首先在記憶體晶圓製造方面，南亞科 (2408-TW) 今年虧損將會縮小，不過目前仍處於虧損狀態中，華邦電(2344) 除進軍邊緣 AI 外，開發新技術客製化超高頻寬元件（CUBE），相關產品明年起對營收可望產生明顯貢獻, 法說會也表示，未來發展樂觀，大摩也調高華邦電的目標價。
群聯 2 月出貨開始增加，3 月可望受惠於漲價效應。公司表示今年全年需求強勁，預期 2025 年下半年可能出現供應不足風險，為應對後續的需求，近期開始布建低成本庫存，上半年庫存就會陸續增加。加上固態硬碟（SSD）需求強勁，預期今年將表現強勁。
威剛去年全年的毛利率、營益率、稅前淨利率及稅後淨利率都同創歷史新高，全年稅後純益 27.07 億元，年增 92.1%，每股稅後純益 9.25 元。公司表示，近期陸續接獲大廠的訂單，現貨價止跌反彈，記憶體市況回暖。
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文章來源：謝明哲分析師–摩爾投顧
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