美光財測大好飆漲10% 華邦電開高走低大跌4% 群聯 南亞科 旺宏 力積電 華泰 該怎麼辦？
美光財報與財測大好，市場預期第一季營收 129.5 億美元，結果出來 136.4 億美元，高出市場預期 7 億美元。連新一季財測，營收預估 187 億美元，比市場預估 139 億美元，超過預期 35%。且下一季獲利，比市場預估的高於近 2 倍。讓美光 12/18 飆漲超過 15%，收盤也漲超過 10%。
美國 11 月消費者物價指數年增率 2.7％，核心 CPI 年增率 2.6％，雙雙低於市場預期的 3％和 3.1％。增添市場對明年降息路徑的期待。聯準會理事沃勒也表示，明年仍有機會降息 2 次以上。日本 12/19 宣布升息 1 碼，政策利率從 0.5% 上升到 0.75%，持續升息循環。
日本近 20 年來，都長期處在低利率，甚至負利率，這個升息循環才剛開始。日本長期的便宜資金，提供全世界巨大流動性。雖然這次日本升息，並沒有造成股市崩跌，但我們要用更大架構去看。日本這台，20 年來全世界最大的融資機器，已然發生改變。持續的升息，對全球不管是股市，或加密貨幣，都會逐步形成壓力。
NAND FLASH(快閃記憶體) 是過去毛利率最差的，也是減產最嚴重的。而生成式 AI 將引爆對 NAND 儲存的強大需求。所以企業級的硬碟，可能接下來會比 DRAM 缺的更誇張。像華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、美光，就是 DRAM 的代表，他們走勢是比較像的。
而 NAND 這一塊，指標性的，就是美國原廠 Sandisk 晟碟，還有模組廠群聯 (8299-TW)，而除了 DRAM 顆粒，NAND FLASH 以外，合作的 IC 封測廠，也都是受惠對象。像跟南亞科合作的福懋科(8131-TW) 在 12/19 攻上漲停。還有跟華邦電合作的華東 (8110-TW) 也是隻大飆股。
跟群聯合作的就是華泰 (2329-TW)，華泰有近一半營收，是做 NAND FLASH 的封測，位階都還在相對低檔。硬碟零組件的銘異(3060-TW) 近期也很強勢。其他值得關注的，還有也是封測廠的南茂(8150-TW)，跟 NOR FLASH 的旺宏(2337-TW)，IC 晶圓的力積電(6770-TW)
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
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