如果你才剛接觸加密貨幣，羨慕別人可以滾出上百的報酬率，好想要抓住合情玩合約，卻又擔心槓桿風險太高不敢開？那你一定要知道「合約網格機器人」！越來越多交易所推出網格交易這個量化交易策略工具，讓投資者能在設定好的價格範圍內，利用交易機器人在網格區間內執行自動低買高賣，而全球最大量化交易所－派網交易所，將現貨網格再進化，推出「合約網格」讓投資人能將量化交易的收益快速再放大。
派網的合約網格是什麼？
合約網格是一種結合了槓桿與網格交易策略的自動化交易機器人，用網格策略去交易合約，適合震盪和趨勢不明確的行情，全天候不間斷套利。交易者可以先設定價格區間，讓合約網格按照預設的價格間距，進行作多以及做空交易。
合約網格享有合約的槓桿高報酬，卻能用網格交易的方式去降低開單判斷點位的難度和被強平的風險。
它的優勢在於：
1. 降低點位判斷難度：但合約網格是在一個價格區間內分批進場，你不需要抓到絕對的最低點，只要行情在你設定的區間內震盪，機器人就會自動幫你「低買高賣」套利。
2. 降低被強平（爆倉）風險：合約網格因為會預留一部分資金在不同價位分批加碼，這會有效地壓低你的平均成本價。舉例來說，同樣是三倍槓桿，普通合約可能下跌 20-30% 就會爆倉，但合約網格因為分批佈局，可能需要更大幅度的跌幅才會觸及強評價。
3. 多空都能操作：它不僅能像現貨網格那樣做多，在市場轉壞時也能開啟「做空網格」獲利，甚至在橫盤震盪時使用「中性網格」。
Pionex 派網交易所
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合約網格 vs. 現貨網格
在操作之前，你必須先釐清兩者的本質區別。合約網格並非只是「加了槓桿的現貨」，其風險結構與成本截然不同。
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功能特性 |
合約網格 |
現貨網格 |
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槓桿倍數 |
受到平台、市場波動等因素影響 |
無槓桿 |
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交易方向 |
可做多、做空、中性策略 |
僅能做多 |
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資金費率 |
需額外支付或收取資金費率 |
無 |
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爆倉風險 |
有，若價格劇烈波動可能損失所有本金 |
無爆倉風險，僅有套牢風險 |
三大策略
合約網格強大的地方在於它的靈活性。在派網開單時，你需要根據對市場的預期選擇對應策略：
- 做多網格： 適用於「震盪上漲」行情。機器人會先買入一部分多單倉位，當價格下跌時自動抄底，上漲時分批平倉獲利。
- 做空網格： 適用於「震盪下跌」行情。這對新手來說是避險利器，價格上漲時自動加碼做空，下跌時分批回補賺取價差。
- 中性網格： 適用於「區間橫盤」行情。開單時不持有初始倉位，而是在基準價上方分批建空單，下方分批建多單，單純賺取雙向波動的價差。
對於中長線操作，建議主要採取做多合約網格為主，只要長期趨勢向上。做空合約網格更適合牛是結束或市場明顯轉空後布局。
合約網格的優點與缺點
優點
1. 資金利用率高 小資金創造大報酬
合約網格最大的優點在於能放大槓桿，讓你只需投入少量保證金，就能操作較大規模的資金。
2. 降低點位判斷難度 自動化「低買高賣」
合約網格則是在一個設定好的價格區間內運行，只要幣價在區間內震盪，機器人都會自動執行低位分批加碼、高位分批止盈。
3. 風險緩衝 比單純開合約更安全
雖然帶有槓桿，但合約網格透過「分批進場」的機制，會將成本價逐步壓低。與直接開一筆高槓桿合約單相比，合約網格的預估強評價通常會更有餘裕，能承受更大程度的行情回調而不至於立刻爆倉。此外，「網格利潤」產生的被動收入也能用來抵銷一部分的浮動盈虧，增加持倉的韌性。
4. 多空皆可操作：應對不同市況
缺點
爆倉風險：涉及槓桿，若行情大幅偏離區間且未設止損，本金可能歸零。
資金費率成本：持倉需支付或收取資金費率，若中途波動不如預期，費用會侵蝕利潤。
單邊行情效益較低：遇上單邊上漲行情時，獲利可能低於持有現貨者網格交易策略較適用於震盪行情或是標的，且必須承擔相對應的網格交易風險
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參數設定
價格區間： 建議觀察技術走勢，將「支撐位」設為下限，「壓力位」設為上限。區間越窄，套利頻率越高，但突破風險也越大。
網格數量： 派網支援 2-500 格。網格並非越多越好。
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槓桿倍數： 評估個人可承受的風險程度！
爆倉的風控
固定停損金額： 確認你能接受的最大損失，並關閉動態保證金。
下限即止損： 將「網格下限」直接對應你的止損位。當價格跌破區間，代表你的行情預測已失靈，應果斷承認錯誤。
合理槓桿控制： 調整槓桿倍數時，務必確保 「預估強平價 止損點位（下限）」。這能確保在被系統強平之前，你的單子就已經先觸發止損結單。
注意：切記不可凹單，特別是短線單，一旦趨勢翻轉或跌破你設定的支撐（下線），請務必果斷停損，重新觀望。
長線與短線的佈局
1. 短線
依據 15 分鐘線、4 小時線。這類單子通常使用較高槓桿（如 50-100 倍），操作時間僅數小時，追求短期波動帶來的翻倍報酬。
2. 中線
參考日線級別的支撐與壓力位，設定較寬的區間。槓桿建議控制在 3-5 倍。這種模式能讓你在 1-2 個月的震盪行情中，一邊賺幣價波動的「浮動盈虧」，一邊賺機器人刷出來的「網格利潤」。
3. 長線
對於長期持有者，可以使用「幣本位合約網格」。這能讓你用手上的幣去賺更多的幣，在震盪向上的長週期中實現複利效應。
延伸閱讀：「以幣賺幣」! 幣本位合約網格教學 不用入金也能累積持幣量
中長線操作可選擇資金費率較低或為負的幣種，這樣做多合約網格不僅可以賺取交易利潤，還可能獲得資金費率收益。
中長期優化技巧：
- 動態調整參數：根據市場變化適時調整價格區間和網格參數。若價格接近原區閒邊界，可修改區間範圍使策略繼續有效運行。
- 利潤提取與再投資：定期提取已實現利潤，或將利潤重新投入擴大策略規模。
- 策略組合：可同時運行多個不同參數的網格策略，如同時設置窄區間高密度網格和寬區間低密度網格，捕捉不同波動機會。
- 市場環境適應：牛市中可適當提高網格上限，熊市中可降低網格下限，使策略更符合市場長期趨勢。
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操作教學
常見問題
開單資金要放在哪？
存放在「主帳戶」即可，系統會專款專用，不需劃轉至合約帳戶。
最低投資金額是多少？
雖然依參數而定，但通常 10U 左右即可起步。
網格數量太多會虧手續費嗎？
派網有防呆機制，若扣除手續費會虧損，系統會自動跳過該格交易，但這樣會導致資金閒置。
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