AI 軍備競賽點火，台股4萬點不是夢！
【科技巨頭獲利超預期，6,600 億美元資本支出狂潮來襲】
亞馬遜（Amazon）與 Google 母公司 Alphabet 財報雙雙報喜，獲利表現優於華爾街預期。更令市場震驚的是，這兩大科技巨頭不約而同宣佈將今年的資本支出（Capex） 擴大至去年的近 2 倍，全力重壓 AI 基礎建設。這顯示在 AI 生成式浪潮下，國際大廠面臨「輸不得」的壓力。預期接下來微軟（Microsoft）、Meta 也將跟進調升預算，估計 2026 年全球科技業總資本支出將突破 6,600 億美元天價！ 這波資金將直接轉化為硬體訂單，對身為「軍火庫」的台灣供應鏈——台積電、鴻海、廣達、緯創 絕對是長線超級利多。正如輝達執行長黃仁勳所言：「這是每個世代才會遇到一次的機遇！」在這波資金浪潮推升下，台股長線突破 40,000 點指日可待。不過多頭不會一步到位，而是以「震盪盤堅」的方式墊高。上週台指期已率先大漲 850 點，技術面強勢表態，周三封關前夕預期將有不錯的紅包行情，請大家務必把握！
【操作策略：歷史鐵律「抱股過年」！新春開紅盤機率飆破 90%】
農曆年到底該不該抱股過年？大數據告訴你：「絕對要抱！」 回測台股過去十年數據，有七年農曆年後皆上漲，勝率高達 70%。深入分析這七年的共同特徵，往往是「農曆年前美股回檔修正」，導致市場風險意識升高；然而，這反而醞釀了春節期間美股的跌深反彈，進而帶動台股年後「跳空開紅盤」。 目前美股正處於年前的震盪修正期，完全符合上述「先蹲後跳」的歷史劇本。因此，今年新春開紅盤的機率預估高達 90％ 以上！建議：抱股過年是最佳策略。若對年假期的地緣政治或系統性風險仍感到擔憂，建議保留 3 成現金水位即可，其餘 7 成資金務必留在場內，以免年後直接被軋空手。
【產業個股：AI 權值股為盾，記憶體、PCB 為矛】
抱股過年首選，當然是獲利能見度最高的 AI 權值股：台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231），這些是台股的中流砥柱，抱著過年絕對安心。 至於波段操作與年後轉機股，鎖定「記憶體、PCB、太陽能」三大族群：
- 記憶體： 雖然短線修正，但關鍵在 週二（2/10）華邦電（2344）法說會。請密切觀察週三股價是否出現「利空不跌」或「止跌回穩」訊號，若有，將是記憶體族群絕佳的低接買點。
- PCB 載板： 族群性轉強，特別是受惠 AI 晶片封裝需求的 ABF 載板。南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189） 底部型態浮現，年後補漲空間大，值得優先留意！
- 馬斯克要在美國建太陽能廠，在美國去中化的背景下，台廠太陽能相關類股如元晶 (6443)、聯合再生(3576)、中美晶(5483)、茂迪(6244) 都可以留意。
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