新零售:公告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

公司代號：3085
公司名稱：新零售
發言日期：2026/04/10
發言時間：15:15:52
發言人：李雲琴

1.事實發生日:115/04/10

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至115年3月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率：

單位幣別：仟元

項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計

向金融機構借款 0 0 0 0 0

向股東借款 0 2,500 50,000 0 52,500

借款總金額 0 2,500 50,000 0 52,200

股東借款占借款

總額比率 0% 100% 100% 0% 100%

二、截至115年3月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元

項目 水噹噹 久新 新零售 數位資產 合計

金融機構核准借

款額度 0 0 0 0 0

金融機構借款已

動用額度 0 0 0 0 0

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0 0

三、截至115年3月底之未來三個月現金收支情形：

單位幣別：仟元

項目 115年04月 115年05月 115年06月

營運現金流入小計 4,080 4,080 4,080

營運現金流出小計 (9,200) (10,200) (10,700)

營運現金流量 (5,120) (6,120) (6,620)

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 0 0 0

淨現金流量 (5,120) (6,120) (6,620)

期初銀行存款餘額 325,861 320,741 314,621

期末銀行存款餘額 320,741 314,621 308,001

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:

(1).於115/02/13公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開

日期為115年03月02日；

公告本公司獨立董事辭任；

公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務。

(2).於115/02/26本公司法人董事變更公司名稱。

((3).於115/03/02公告本公司董事會通過114年度合併財務報告；

公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜；

公告本公司稽核主管異動；

本公司董事會決議不分派股利。

(4).於115/03/03公告本公司法人董事改派代表人。

(5).於115/03/27公告本公司稽核主管異動。

(6).於115/03/30公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資

普通股；

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案；

公告本公司委任薪資報酬委員會委員；

公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜-

新增議案。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無此情形

6.其他應敘明事項:無