六月攻5萬？台積電、鴻海、世界⊕、南亞⊕、正達⊕、雷科⊕
一、本日盤勢重點
- 加權指數再創歷史新高
- 盤中最高來到 45,931 點，終場大漲 604 點、收 45,337 點。
- 成交量約 1.48 兆元，量能維持高檔，多頭格局不變。
- COMPUTEX 2026 帶動 AI 資金熱潮
- 黃仁勳、蘇姿丰、高通、英特爾等科技巨頭齊聚台灣。
- AI 伺服器、AI PC、機器人、光通訊等族群全面受惠。
- AI 供應鏈百花齊放
二、多頭行情五大支撐
1. AI 基礎建設進入黃金十年
- NVIDIA GTC Taipei 正式登場。
- Vera Rubin 平台即將量產。
- AI 競賽已從晶片競賽升級為「AI 基礎建設競賽」。
2. 全球 CSP 資本支出持續暴增
- 北美五大雲端業者 2026 年資本支出預估突破 8,000 億美元。
- 2027 年有望首度突破 1 兆美元。
- AI 伺服器、網通、散熱及電源需求持續擴大。
3. NVIDIA 財報與展望超預期
- Q1 營收創歷史新高。
- 黃仁勳強調 AI 基礎建設仍在起步階段。
- 未來 10 年 AI 投資浪潮仍將持續。
4. 台灣供應鏈全球戰略地位提升
- 台灣掌握晶圓代工、封裝、PCB、材料、伺服器組裝等關鍵環節。
- AI 產業鏈完整度全球領先。
5. 資金行情持續發酵
- 台股基金規模快速成長。
- ETF、投信、公股行庫及壽險資金持續進場。
- 市場承接力明顯增強。
三、後市觀察重點
利多因素
✔ COMPUTEX 題材持續發酵。
✔ 博通財報（6/4）市場高度期待。
✔ 蘋果 WWDC（6/9~6/13）AI 功能升級受關注。
✔ 上市櫃公司 5 月營收即將公布。
✔ 台積電單月營收有望再創新高。
風險因素
✔ 技術指標已進入嚴重超買區。
✔ 指數與季線、半年線正乖離過大。
✔ 融資餘額升至歷史相對高檔。
✔ 外資台指期淨空單超過 6 萬口。
✔ COMPUTEX 開展後須提防利多鈍化與獲利了結賣壓。
四、下半年最值得關注產業
第一核心：AI 伺服器
- 鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達。
第二核心：ASIC 與先進製程
- ASIC 設計服務、CoWoS 供應鏈持續受惠。
第三核心：散熱與電源
第四核心：光通訊與 CPO
- 聯鈞、光環等光通訊供應鏈。
第五核心：PCB／CCL／ABF 載板
- AI 高速運算需求帶動高階材料升級。
第六核心：機器人與實體 AI
- 人形機器人、自動化設備及智慧製造相關族群。
五、投資策略建議
- 大方向維持多頭思維不變。
- 42000 點與月線為重要多空分水嶺。
- 持股建議控制於 5 成左右，保留現金彈性。
- 避免追逐短線爆量飆股。
- 優先布局低基期、基本面轉強個股。
- 聚焦「量增突破＋法人買超＋產業趨勢向上」標的。
- 以 10 日線或月線作為操作防守點。
結論
目前台股最大的優勢在於「AI 產業趨勢、企業獲利成長、資金動能充沛」三大力量同步共振，整體多頭架構尚未遭到破壞。惟指數已處歷史高檔區，短線震盪勢必加劇，因此操作上宜採取「看多不追高、樂觀但不失風險控管」策略。未來資金主軸仍將圍繞在 AI 伺服器、ASIC、CPO 光通訊、PCB/CCL、先進封裝、散熱電源、機器人及低軌衛星等產業，個股表現空間仍遠大於大盤指數空間。
AI 大多頭還沒結束
不必自己嚇自己！
這次一定要聽大師兄的
任何震盪都是你上車機會
6 月市場資金流向重點提示
築底完成均線糾結翻揚
漲價缺貨題材蠢蠢欲動
法人上修 EPS 的產業
主力大戶買盤正偷偷進場
台股這波噴不停的行情
大多頭裡你的動作比什麼都重要
只要你想賺、只要你敢賺
沒有什麼是不可能的
如果你到現在都還沒跟上
錯過這波會少賺數百萬、數千萬
做出對的選擇明天漲停板車上見
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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