新題材、新AI飆股、雷科⊕、友達⊕、東元⊕

一、今日盤勢重點

  1. 加權指數再創歷史新高
    • 指數盤中最高來到 46,552 點，終場大漲 901 點，收 46,459 點。
    • 成交量約 1.45 兆元，維持高檔水準，市場資金動能充沛。
    • 多頭格局未變，資金持續推升權值股與 AI 概念股。
  2. 中長期漲幅驚人
    • 自去年 11 月低點 26,395 點起漲，至今已大漲超過 20,000 點。
    • 與季線、年線乖離率分別達 22.9%、57.2%，短線過熱現象明顯。
    • 融資餘額升至 5,669 億元歷史高檔，須留意震盪風險。

二、為何法人仍持續做多？

  1. 看好企業獲利成長
    • AI 需求持續爆發，企業獲利展望樂觀。
    • 法人資金對未來景氣與產業趨勢具高度信心。
  2. 總體經濟持續向上
    • 主計總處上修 2026 年 GDP 成長率至 9.64%。
    • 第一季經濟成長率高達 14.55%，創金融海嘯後新高。
    • AI 出口強勁，帶動整體經濟成長動能。
  3. 資金面仍相當充裕
    • 外資、投信、壽險資金及公股行庫持續偏多操作。
    • 市場資金未見退潮跡象。

三、6 月重要利多題材

  1. 台積電 (2330-TW) 股東會（6/4）
    • 市場預期釋出先進製程、CoWoS 及 AI 需求正向展望。
  2. 蘋果 WWDC（6/9）
    • AI 版 Siri 及新 iOS 系統可望亮相。
    • AI 手機、AI PC 供應鏈有望受惠。
  3. 5 月營收公布（6/10）
    • AI 伺服器、半導體、散熱、電源族群可望繳出亮眼成績。
  4. 台積電除息（6/11）
    • 有利市場信心及資金回流電子股。

四、GTC Taipei 與 Computex 五大投資主軸

1. AI 工廠（AI Factory）

  • AI 資料中心建置持續加速。
  • 受惠族群：
    • AI 伺服器
    • PCB
    • CCL
    • 散熱
    • 電源供應器

2. Agentic AI（代理式 AI）

  • AI 正式從生成式 AI 進入自主決策與執行階段。
  • 軟硬整合需求大幅提升。

3. AI PC 全面升級

  • NVIDIA RTX Spark 平台帶動換機潮。
  • 品牌廠及零組件供應鏈受惠。

4. 機器人與 Physical AI

  • 未來十年最具爆發力的新藍海市場。
  • 感測器、自動化設備及精密零組件需求大增。

5. Vera Rubin 量產

  • 黃仁勳表示供應鏈規模將達 Grace Blackwell 兩倍。
  • 新一輪 AI 資本支出循環正式展開。

五、今日資金輪動焦點

強勢族群

✔ 重電與電網建設

✔ 矽光子與高速傳輸

✔ BBU 備援電池

✔ 散熱族群

✔ 面板級封裝、CoWoS

✔ 金融股

✔ 低基期轉機股

休息整理族群

六、後市展望

  1. 技術面
    • 46,000 點正式突破。
    • 只要月線與頸線 42,250 點不失守，多頭架構不變。
  2. 指數目標
    • 短線挑戰 47,000 點。
    • 中期不排除朝 50,000 點邁進。
  3. 操作策略
    • 低接不追高。
    • 聚焦「量增突破＋法人買超」個股。
    • 以 10 日線及月線作為風險控管依據。
    • 避開高基期、估值過高及破線轉弱個股。

七、結論

目前市場核心邏輯仍圍繞在「AI 大浪潮＋台灣供應鏈全球競爭力」兩大主軸。隨著 GTC Taipei、Computex、WWDC、營收公告及台積電除息等利多接棒登場，在經濟面、產業面、資金面及技術面同步偏多下，台股中長期多頭趨勢尚未改變。惟短線乖離率及融資水位已偏高，操作上宜採「選股重於選市、低接不追高」策略，優先鎖定 AI、重電、散熱、矽光子、AI PC 及低基期轉機股，掌握下一波資金輪動機會。

商機來了行情就來

黃仁勳正式宣告

AI 已從生成式 AI

邁向「代理式 AI」時代

未來十年最龐大的財富機會

當多數人還在懷疑時

全球科技巨頭已砸下數千億美元

擴建 AI 基礎建設

當多數人還在等待時

主力大戶及法人資金

早已悄悄卡位下一波「主升段」

今年多頭的噴發力道

絕對會遠遠超乎你的想像

新題材、新 AI 飆股還非常多

如果你不知道高位階震盪中

手上股票該賣誰、換誰、還是抱誰

跨出這一步快跟上 6 月全新大機會

https://forms.gle/hsrhF7BHuBPvuowr8

 


 

 

 

 

 

工商時報績效競賽 13 冠王、卓越績效傲視同業、專業實力有目共賭！

更多第一手訊息、以及飆股機會→請加入大師兄飆股鑫天地的大家族

LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99

Telegram 連結網址：https://t.me/gold0999

YT 個人專屬頻道：youtube.com/@master55688

舉手之勞

記得！按讚、訂閱、分享、開啟小鈴鐺

讓更多人可以看見我們的影片

諮詢專線 02-2321-9933(24 小時專人服務)

文章來源：倫元投顧陳學進分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險