一、今日盤勢重點：42K 關卡強力守住，長下影線透露止穩訊號
1. 指數劇烈震盪，盤中上演千點大逆轉
- 加權指數盤中一度重挫 1,219 點，最低來到 42,006 點。
- 終場僅下跌 76 點，收 43,149 點。
- 留下長達 1,143 點下影線，顯示低檔承接買盤強勁。
- 成交量約 1.26 兆元，市場資金仍相當活躍。
2. OTC 櫃買指數率先翻紅
- OTC 終場上漲 11.18 點，收 407.09 點。
- 中小型股買氣明顯回溫。
- 顯示市場資金並未全面撤退，而是進行族群輪動。
3. 國家隊與內資進場護盤
盤中資金積極回補：
- 被動元件：國巨 (2327-TW)、信昌電(6173-TW)、日電貿(3090-TW)、金山電(8042-TW) 等。
- 記憶體：華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)。
- PCB：華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、敬鵬 (2355-TW)。
- 探針卡：穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)、精測 (6510-TW)。
- 封測：力成 (6239-TW)、南茂 (8150-TW)。
- 晶圓代工：聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)。
- 金融股：富邦金 (2881-TW)。
成為指數快速收斂跌幅的重要功臣。
二、短線盤勢研判：止跌訊號浮現，但震盪尚未結束
1. 42K 及季線形成重要防線
- 今日最低點幾乎貼近 42K 整數關卡。
- 同時接近季線支撐區。
- 出現大量低接買盤進駐。
代表：
中期多頭結構尚未遭到破壞
2. 去槓桿化仍需時間
市場仍受到：
- 外資調節賣壓
- 自營商避險操作
- 融資減肥效應
影響。
因此短線較可能進入：
「反覆震盪築底階段」
而非立即重返創高行情。
3. 三大觀察重點
- 6 月 18 日 FOMC 利率決策會議。
- 7 月台積電及 AI 大廠法說會。
- 融資餘額下降速度。
將決定後續修正是：
- 以盤待跌（時間換空間）
或 - 急跌修正（空間換時間）
三、中長線展望：AI 大趨勢完全沒有改變
1. 台灣出口持續創高
受惠 AI 需求爆發：
- 5 月出口達 784.8 億美元。
- 年增 51.7%。
- 連續 31 個月正成長。
- 前 5 月出口 3418 億美元創歷史新高。
顯示 AI 需求仍處於高速成長階段。
2. AI 三大領袖一致看多未來
黃仁勳
- 全球 AI 需求仍快速增加。
- AI 相關股票估值仍相對便宜。
- AI 基礎建設投資才剛開始。
蘇姿丰
- AI 革命如同棒球賽剛打到第三局。
- 未來仍有龐大成長空間。
魏哲家
- 台積電 2026 年美元營收成長逾 30%。
- AI 需求可支撐至 2030 年。
3. 台股最大底氣來自獲利成長
- 多家法人上調 2026 年上市櫃獲利成長率至 40% 以上。
- AI 供應鏈獲利持續向上修正。
- 長期資金行情仍有支撐。
四、產業主軸分析：AI 仍是資金核心方向
最值得持續關注族群
第一梯隊：AI 核心受惠股
第二梯隊：景氣復甦受惠股
第三梯隊：AI 基礎材料設備
- PCB／CCL。
- ABF 載板。
- 石英元件。
- 靶材。
- 製程設備。
- 半導體耗材。
五、操作策略建議
現階段宜逢低布局
可留意：
- 創意 (3443-TW)
- 世芯 - KY(3661-TW)
- 華邦電 (2344-TW)
- 南亞科 (2408-TW)
- 力成 (6239-TW)
- 聯電 (2303-TW)
- 世界先進 (5347-TW)
- 大立光 (3008-TW)
- 朋億 * (6613-TW)
- 百容 (2483-TW)
屬於：
「基本面成長＋技術面整理完成」族群。
高基期個股暫勿躁進
包括：
- 聯亞 (3081-TW)
- 波若威 (3163-TW)
- 華星光 (4979-TW)
- 全新 (2455-TW)
- 訊芯 - KY(6451-TW)
- IET-KY(4991-TW)
- 高力 (8996-TW)
- 景碩 (3189-TW)
- 新盛力 (4931-TW)
- 國精化 (4722-TW)
仍處於估值修正與籌碼沉澱階段。
拉回整理尚未完成前，宜觀望為主。
六、結論
42K 關卡成功守住，多頭防線仍在。
短線去槓桿化尚未完全結束，震盪整理恐延續至 FOMC 前後。
AI 產業長期成長趨勢不變，台灣仍位居全球 AI 供應鏈核心。
現階段重點不是猜大盤高低點，而是趁市場恐慌時，聚焦具有獲利成長、產業趨勢明確的 AI 核心受惠股。
短線修正不是世界末日，而是下一波 AI 大行情的重要換手與洗盤過程；當市場看到風險時，投資人更應看到機會，堅持「汰弱留強、低接不追高」，才有機會掌握下一波主升段的財富契機。
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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