跟對人、買對股!!長廣⊕、中美晶、世芯⊕

一、今日盤勢重點

  1. 加權指數開低震盪、守住多頭架構
    • 受 Meta 傳出出售多餘 AI 算力、美光及 SanDisk 重挫、費半大跌逾 6% 影響，台股早盤一度下跌逾 1,000 點。
    • 終場下跌 274 點，收 46,744 點，成交量約 1 兆元，仍穩守 10 日線及月線之上，顯示低接買盤積極承接。
  2. OTC 櫃買逆勢翻紅
    • 櫃買指數終場上漲 8.28 點，收 439.51 點。
    • 成交量約 2,438 億元，重新站回 10 日線，中小型股表現優於大型權值股。
  3. 量縮整理屬健康換手
    • 大盤量能縮減，市場追價轉趨保守，但多頭格局尚未遭到破壞。
    • 指數震盪主要反映短線國際利空，而非基本面轉弱。

二、後市展望

  1. AI 長線成長趨勢不變
    • 美國科技巨擘持續上修 AI 資本支出，帶動全球 AI 供應鏈需求持續升溫。
    • 台灣擁有完整半導體、封裝、PCB、材料及系統整合供應鏈，仍是全球 AI 產業最大受惠者。
  2. 台積電 (2330-TW) 法說為重要催化劑
    • 7 月 16 日法說會市場預期將釋出 2 奈米、CoWoS、CoPoS、AI 需求及資本支出等正向展望，有望成為第三季行情的重要推升力量。
  3. 資金面持續有利
    • 外資長線配置科技權值股需求仍在。
    • ETF 定期定額及內資買盤提供下檔支撐。
    • 法人普遍看好台灣、日本及韓國第三季仍將受惠全球 AI 資金行情。

三、AI 產業最新趨勢

  1. 全球 AI 資本支出持續爆發
    • 北美五大 CSP（微軟、AWS、Google、Meta、Oracle）今年資本支出估約 8,050 億美元。
    • 2027 年前可望突破 1.1 兆美元，AI 基礎建設進入高速擴張期。
  2. AI 供應鏈缺貨與漲價效應延續
    • 法人預估 2026 下半年起，PCB、CCL、IC 載板、WoS 基板、電源管理 IC、高階光學元件等供應恐持續吃緊。
    • 缺貨可望帶動價格調升，企業獲利仍具上修空間。
  3. CoWoS 仍為最大受惠領域
    • 野村預估 2027 年輝達將占台積電 CoWoS 產能約 55%，Google TPU 需求同步大幅增加，AI 封裝需求仍供不應求。
  4. 人形機器人成新成長題材
    • 優必選推出新一代人形機器人，市場看好工業與消費應用逐步放量。
    • 台灣感測器、馬達控制、功率元件及機器人零組件供應鏈可望同步受惠。

四、族群操作方向

持續看好：

  • AI ASIC：世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW)。
  • AI 伺服器：緯穎 (6669-TW)。
  • 散熱：奇鋐 (3017-TW)。
  • 電源管理 IC：茂達 (6138-TW)。
  • PCB／CCL／高速連接器：聯穎 (3550-TW)。
  • MOSFET 與二極體：富鼎 (8261-TW)、大中 (6435-TW)、強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、尼克森 (3317-TW)、捷敏 - KY(6525-TW)。
  • 石英元件：希華 (2484-TW)、晶技 (3042-TW)。
  • 半導體設備。
  • AI 檢測設備。
  • 機器人概念股。
  • AI 零組件及低基期轉機股。

相對保守：

  • 記憶體、被動元件等短線漲幅過大、評價偏高或技術面轉弱個股，宜留意獲利回吐風險。

五、投資策略

  1. 短線震盪仍視為中長期布局機會，重點仍在選股而非指數。
  2. 優先布局 AI 主流供應鏈、具產業競爭力及獲利成長明確個股。
  3. 嚴守「低接、不追高」原則，避免追逐短線急漲股。
  4. 聚焦「量增突破＋法人、主力同步買超」個股。
  5. 以 10 日線及月線作為持股防守依據，做好資金控管。

在 AI 長線趨勢、企業獲利成長、資金行情及產業競爭優勢支撐下，台股中長期多頭架構仍未改變，後續仍有機會挑戰更高指數區間。

基本面仍是台股最有力靠山
真正的贏家不是跟著情緒跑
而是在恐慌中找到黃金切入點
當強勢股出現急跌修正
散戶用情緒操作看到的都是恐懼
我看到的是積極抓絕佳進場機會
只要你依然認同
AI 是不可逆的大趨勢
台股爆發好公司逢低布局的價值
現在正是資金從舊主流
轉向新主流的重要時刻
本週將會是你
下一波大獲利的起手式
不要等股價大漲後
才後悔沒有提早上車
越早卡位獲利越驚人
我們一起拚找回你的信心
舉手說這次你也要一起大賺

https://forms.gle/82PcvrqF61eFWnv78

工商時報績效競賽 13 冠王、卓越績效傲視同業、專業實力有目共賭！
更多第一手訊息、以及飆股機會→請加入大師兄飆股鑫天地的大家族
LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99
Telegram 連結網址：https://t.me/gold0999
YT 個人專屬頻道：youtube.com/@master55688
舉手之勞
記得！按讚、訂閱、分享、開啟小鈴鐺
讓更多人可以看見我們的影片
諮詢專線 : 02-2321-9933(24 小時專人服務)

文章來源：倫元投顧陳學進分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險