木頭姐最新持倉曝！大賣Meta、超微、Alphabet 斥670萬美元加碼「這一股」

「木頭姐」伍德（Cathie Wood）旗下方舟投資（ARK Invest）最新交易動向出爐，週四（8日）同步調節多檔科技股，賣出SpaceX(SPCX-US) 、Meta(META-US) 、超微半導體(AMD-US) 及Google母公司Alphabet(GOOGL-US) 股票，並加碼國防科技公司Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)。

根據《Benziga》報導，其中，方舟投資透過旗下ARK Next Generation Technology ETF(ARKW-US) 賣出29,048股SpaceX股票，以當日收盤價160.57美元計算，交易金額約470萬美元；透過ARK 創新 ETF(ARKK-US) 賣出19,779股Meta股票，價值約1,430萬美元。

此外，方舟投資也透過ARKK賣出22,500股超微半導體股票，交易金額接近1,400萬美元，並賣出25,342股Alphabet C類股，價值約870萬美元。

相較之下，Kratos成為當日加碼標的。方舟投資透過ARKK買進159,918股Kratos股票，以當日收盤價41.93美元計算，交易金額約670萬美元。

SpaceX布局行動通訊　收購頻譜擴大Starlink野心

SpaceX週四宣布，已與Grain Management達成協議，將收購該公司在全美持有的800 MHz頻譜組合，但未公布交易金額。

這項交易將進一步推進SpaceX擴大Starlink Mobile業務、成為美國主要無線電信業者的計畫。

SpaceX表示，低頻頻譜有助於訊號穿透牆壁及其他障礙物，提升通訊覆蓋能力，但相關部署仍須取得美國聯邦通信委員會（FCC）最終批准。

SpaceX執行長馬斯克形容這項協議是「非常重大的交易」。投資人評估SpaceX可能帶來的競爭威脅後，AT&T(T-US) 、威瑞森電信(VZ-US) 及T-Mobile(TMUS-US) 股價在盤後交易中下跌。

Meta押注個人AI代理　商業化仍面臨挑戰

Meta的AI布局也受到市場關注。花旗預估，Meta推出的個人AI代理Muse到2030年每年可創造超過270億美元營收，其中約230億美元來自交易，另有約45億美元來自訂閱服務。

Muse自9月8日推出後，下載量已突破660萬次，每日活躍用戶達180萬人。不過，亞馬遜決定禁止Muse在其購物網站使用，也凸顯AI代理進軍電子商務市場仍可能面臨阻礙。

Meta預估，2026年資本支出將達1,300億至1,450億美元，以持續擴建AI基礎設施。

超微半導體提前布局2027年產能　Alphabet加速企業AI競爭

超微半導體執行長蘇姿丰本周稍早表示，隨著未來數年AI需求強勁，公司計畫在2027年大幅增加晶片供應。

超微半導體正與富士康、台積電(2330-TW) 及記憶體供應商合作，確保中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、先進晶圓及記憶體的產能。蘇姿丰指出，公司目前已提前3至5年規劃產能。

超微半導體資料中心事業主管Forrest Norrod則看好Venice系列CPU的發展機會，認為隨著AI代理普及，資料處理及工具使用相關工作負載的需求將增加。

Alphabet方面，Google推出可整合Gmail、Drive、Docs及Calendar的Gemini代理，進一步拓展企業AI服務。該工具能回答問題、建立內容及撰寫程式碼，並提供成本控管、安全及治理功能，瞄準企業客戶需求。

此舉也使Google與OpenAI、Anthropic、微軟及亞馬遜在企業AI市場的競爭更加激烈。另一方面，投資機構TD Cowen週四將Alphabet目標價上調至485美元，維持「買進」評等。

Kratos營收年增逾3成　全年財測同步上修

在方舟投資加碼的標的中，Kratos的最新財務表現值得關注。

Kratos於8月公布第二季財報，營收達4.588億美元，高於市場預估的4.1038億美元；調整後每股盈餘為0.21美元，也優於市場預期的0.14美元。營收年增30.5%，未交訂單金額達20.8億美元，另有150億美元的投標與提案機會。

公司並將全年營收預測從原先的17億至17.6億美元，上調至17.5億至18.1億美元。

執行長Eric DeMarco表示，業務動能預計將於2026年下半年持續加快，並延續至2027年。

其他重要交易：買進Genius Sports、Klarna與Archer Aviation

除上述主要持股調整外，方舟投資週四也進行多筆交易：

• 買進Genius Sports (GENI-US) ：透過ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）買進347,777股。
• 買進Klarna Group Plc(KLAR-US) ：透過ARKF買進135,914股。
• 賣出DraftKings公司(DKNG-US) ：透過ARKF賣出106,134股。
• 賣出ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB-US) ：透過ARKF賣出66,454股。
• 賣出Robinhood Markets(HOOD-US) ：透過ARKK賣出202,825股。
• 賣出Shopify公司(SHOP-US) ：透過ARKK賣出138,032股。
• 加碼Archer Aviation(ACHR-US) ：ARKK、ARKQ及ARKX合計買進148,928股。