鼎極操盤手:九月『降息』機率超過8成,台股沒有悲觀的理由!

鼎極操盤手:九月『降息』機率超過8成,台股沒有悲觀的理由!(圖:shutterstock)
鼎極操盤手:九月『降息』機率超過8成,台股沒有悲觀的理由!(圖:shutterstock)
美國最新的『通膨』數據CPI年增率4.9%,低於市場預期的5%,利多消息卻無法帶動道瓊指數再創新高,顯示投資人現在最關注的不是『通膨』,而是美國債務上限的問題,美國財政部長葉倫表示,6/1前如果無法調高債務上限,美國將面臨無資金可用的困境,屆時『美債』可能出現違約的狀況,投資美債部位較大的金融機構,有可能因此出現流動型不足而倒閉的風險,造成美國銀行類股持續遭遇市場的賣壓,所幸,美國主要科技類股財報表現優於市場預期,科技類股表現強於大盤,類股持續輪動,多頭格局沒有改變,等待『債務上限』問題解決後,美國有望領軍全球股市同步再創新高!
台積電上半年展望不佳、上市櫃公司整體營收跌破3兆等利空消息不斷,加上外資持續賣超下,影響台股投資氣氛,本周出現較明顯的下跌修正,相信投資朋友一定非常擔心,台股會不會從此開始走空?從國際股市來看,那斯達克指數、日本、德國股市持續挑戰今年新高,國際股市表現不錯,台股不可能獨自走空,從技術面來看,近期台股的低點都不斷的向上墊高,多頭趨勢線沒有被跌破,技術面依舊偏多,明年又有總統大選,隨時可能出現政策牛肉加持,帶動台股向上挑戰新高,只是暫時會在15350-16000之間區震盪,等待契機再創新高。

根據最新 FEDwatch 顯示,9 月份降息的機率高達 81%,過去經驗顯示,降息有利於『科技』類上漲,主要科技大廠臉書、蘋果、微軟等,財報表現也都優於預期,加上 AI 題材發酵下,那斯達克指數持續向上,再創今年新高,投資股票就是要『低買高賣』,本周的修正反而是給大家進場的好機會,下周可留意受惠於美國科技類股上漲的 AI 伺服器、雲端服務等族群,相關類股可以觀察技嘉 (2376-TW)、鴻海 (2317-TW)、伊雲谷 (6689-TW)、緯軟 (4953-TW)

技嘉 (2376-TW)

主機板、顯示卡、伺服器大廠,ChatGPT 問市後,國際知名大廠微軟、谷哥、蘋果、騰訊等,全面投入 AI 相關領域開發,輝達(NVIDIA)的 A100 晶片是重要幕後功臣,其中技嘉集團旗下『技鋼科技』為主要供應鏈之一,將為今年的營運動能增添活水,此外,顯卡去庫存已到尾聲,技嘉營收持續向上墊高,4 月營收 73 億,年減 4.2%,衰退幅度不大,本益比 13.7 倍,本益比偏低,基本面表現強勁,股價隨大盤下跌修正,整體跌幅並不大,股價不受大盤影響,持續再創新高!

鴻海 (2317-TW)

電子代工龍頭,ChatGPT 熱潮席捲全球,科技大廠相繼擴大投資 AI 伺服器、資料中心等,鴻海除了是蘋果最大代工廠商外,也是全球最大伺服器生產商,客戶涵蓋 Google、微軟等 AI 伺服器訂單,需求持續帶動下,AI 伺服器佔營業比可望持續提升,公司也持續多角化經營,下半年要推全新的電動車、電動巴士,自制的低軌道衛星也將在今年飛向太空,是國內首佳能製造低軌道衛星的公司,此外前董事長郭台銘先生要爭取國民黨提名選總統,話題性十足,有望吸引資金進駐,公司近 2 年每股盈餘都高達 10 元,目前本益比只有 10.6 倍左右,價值被嚴重低估,Q1 盈餘受業外轉投資夏普影響,年減 6 成,不過股價跌幅有限,維持在 103 元附近,擔心大盤持續修正,鴻海本益比低、股價基期低,是資金避險的最好的選擇。

伊雲谷 (6689-TW)

主要從事 AWS 雲端代理服務,以 AWS 公有雲為架構,扮演中間服務商,將各種資料搬遷、設定、開發、優化等雲端服務,完整提供給企業客戶,雲端營收佔比為 87%,其次為工業儲存設備佔 13%,全球主要科技大廠,擴大研發 AI 領域,將帶動雲端事業需求大幅提升,從基本面來看,4 月營收年增 15.5%,再創今年新高,營運逐漸回穩,本周股價受大盤拖累,帶量回測 150 元關卡,下周如果能站穩 150 元,代表短多格局沒有改變,值得進場操作。

緯軟 (4953-TW)

緯創集團旗下軟體資訊服務廠商,主要業務包含電腦資訊系統之製作、維護、技術諮詢顧問及資訊軟體外包服務等業務,近期資訊服務提供商表現強於大盤,微軟擴大投資 chatGPT 後,帶動需求持續向上提高,4 月營收再創歷史新高,去年全年獲利 8.33 元,同樣再創歷史新高,基本面表現強勁,本周股價受大盤拖累影響,回測 120 元整數關卡,下周股價能收復 125 元的壓力線,代表多頭將繼續向上攻擊,屆時可順勢進操操作。

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